基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通1年定开债券发起式 - 基金主页(代码:013272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0329 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1423
成立日期：2021-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.1459亿
最近资产：39.60亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杨坤朱莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.02%	0.10%	0.74%	2.05%	2.81%	7.70%	13.23%
同类排名	1034/2488	1543/2520	1771/2515	599/2504	1703/2453	2001/2168	1261/1723	-

国泰海通1年定开债券发起式(013272)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0329	0.00%
2026-09-16	1.0329	0.03%
2026-09-15	1.0326	0.04%
2026-09-14	1.0322	0.00%
2026-09-11	1.0322	-0.04%
2026-09-10	1.0326	-0.01%

国泰海通1年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-03	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	分红	每份派现金0.0177元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0143元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	分红	每份派现金0.0130元

国泰海通1年定开债券发起式基金动态

国泰海通1年定开债券发起式上海国泰君安资管杨坤离任2只债基

国泰君安君得盈债券A、C成立于2021年1月28日，截至2023年3月15日，其今年来收益率分别为0.92%、0.83%，成立来收益率分别为1.17%、0.36%，累计净值分别为1.2982元、1.0061元。
标签：收益率收益债券成立净值截至离任关联基金：国泰海通1年定开债券发起式

国泰海通1年定开债券发起式(013272)基金档案

基金代码	013272	基金简称	国泰君安1年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2021-12-08~2021-12-15	成立日期	2021-12-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨坤朱莹	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	39.60亿	最近份额	39.1459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%