国泰海通1年定开债券发起式基金净值查询(013272)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.1459亿
- 最近资产：39.60亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杨坤 朱莹
近一年,国泰海通1年定开债券发起式(013272)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0326 |
1.1420 |
1.0322 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1416 |
1.0322 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1416 |
1.0326 |
1.1420 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0326 |
1.1420 |
1.0327 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.1421 |
1.0327 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.1421 |
1.0329 |
1.1423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0329 |
1.1423 |
1.0328 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.1422 |
1.0328 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.1422 |
1.0321 |
1.1415 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.1415 |
1.0324 |
1.1418 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0324 |
1.1418 |
1.0317 |
1.1411 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.1411 |
1.0314 |
1.1408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0314 |
1.1408 |
1.0313 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.1407 |
1.0321 |
1.1415 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.1415 |
1.0325 |
1.1419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0325 |
1.1419 |
1.0329 |
1.1423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0329 |
1.1423 |
1.0322 |
1.1416 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1416 |
1.0322 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1416 |
1.0323 |
1.1417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0323 |
1.1417 |
1.0331 |
1.1425 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0331 |
1.1425 |
1.0324 |
1.1418 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0324 |
1.1418 |
1.0319 |
1.1413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0319 |
1.1413 |
1.0320 |
1.1414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0320 |
1.1414 |
1.0312 |
1.1406 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0312 |
1.1406 |
1.0313 |
1.1407 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.1407 |
1.0321 |
1.1415 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.1415 |
1.0311 |
1.1405 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0311 |
1.1405 |
1.0304 |
1.1398 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1398 |
1.0303 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0303 |
1.1397 |
1.0304 |
1.1398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1398 |
1.0301 |
1.1395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0301 |
1.1395 |
1.0301 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0301 |
1.1395 |
1.0295 |
1.1389 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.1389 |
1.0282 |
1.1376 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.1376 |
1.0287 |
1.1381 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0287 |
1.1381 |
1.0287 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0287 |
1.1381 |
1.0290 |
1.1384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0290 |
1.1384 |
1.0282 |
1.1376 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-23 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.1376 |
1.0281 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0281 |
1.1375 |
1.0266 |
1.1360 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0266 |
1.1360 |
1.0265 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0265 |
1.1359 |
1.0267 |
1.1361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.1361 |
1.0263 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0263 |
1.1357 |
1.0268 |
1.1362 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0268 |
1.1362 |
1.0267 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.1361 |
1.0264 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0264 |
1.1358 |
1.0270 |
1.1364 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0270 |
1.1364 |
1.0267 |
1.1361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.1361 |
1.0267 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.1361 |
1.0262 |
1.1356 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0262 |
1.1356 |
1.0262 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0262 |
1.1356 |
1.0256 |
1.1350 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0256 |
1.1350 |
1.0257 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0257 |
1.1351 |
1.0255 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0255 |
1.1349 |
1.0259 |
1.1353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0259 |
1.1353 |
1.0272 |
1.1366 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-06-29 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0272 |
1.1366 |
1.0261 |
1.1355 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0261 |
1.1355 |
1.0258 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0258 |
1.1352 |
1.0248 |
1.1342 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0248 |
1.1342 |
1.0249 |
1.1343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0249 |
1.1343 |
1.0254 |
1.1348 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.1348 |
1.0258 |
1.1352 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0258 |
1.1352 |
1.0257 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0257 |
1.1351 |
1.0253 |
1.1347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0253 |
1.1347 |
1.0245 |
1.1339 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0245 |
1.1339 |
1.0245 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0245 |
1.1339 |
1.0236 |
1.1330 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0236 |
1.1330 |
1.0239 |
1.1333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0239 |
1.1333 |
1.0249 |
1.1343 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0249 |
1.1343 |
1.0254 |
1.1348 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.1348 |
1.0260 |
1.1354 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0260 |
1.1354 |
1.0268 |
1.1362 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0268 |
1.1362 |
1.0259 |
1.1353 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0259 |
1.1353 |
1.0267 |
1.1361 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.1361 |
1.0267 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.1361 |
1.0259 |
1.1353 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0259 |
1.1353 |
1.0256 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0256 |
1.1350 |
1.0256 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0256 |
1.1350 |
1.0246 |
1.1340 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0246 |
1.1340 |
1.0240 |
1.1334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0240 |
1.1334 |
1.0234 |
1.1328 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.1328 |
1.0237 |
1.1331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1331 |
1.0237 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1331 |
1.0240 |
1.1334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0240 |
1.1334 |
1.0230 |
1.1324 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.1324 |
1.0225 |
1.1319 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0225 |
1.1319 |
1.0228 |
1.1322 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0228 |
1.1322 |
1.0231 |
1.1325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.1325 |
1.0231 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.1325 |
1.0228 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0228 |
1.1322 |
1.0223 |
1.1317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0223 |
1.1317 |
1.0224 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1323 |
1.0235 |
1.1329 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.1329 |
1.0227 |
1.1321 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0227 |
1.1321 |
1.0222 |
1.1316 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0222 |
1.1316 |
1.0231 |
1.1325 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.1325 |
1.0244 |
1.1338 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0244 |
1.1338 |
1.0255 |
1.1349 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0255 |
1.1349 |
1.0247 |
1.1341 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0247 |
1.1341 |
1.0233 |
1.1327 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.1327 |
1.0234 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.1328 |
1.0217 |
1.1311 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0217 |
1.1311 |
1.0220 |
1.1314 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-15 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0220 |
1.1314 |
1.0219 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0219 |
1.1313 |
1.0218 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0218 |
1.1312 |
1.0207 |
1.1301 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0207 |
1.1301 |
1.0194 |
1.1288 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0194 |
1.1288 |
1.0195 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0195 |
1.1289 |
1.0192 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0192 |
1.1286 |
1.0186 |
1.1280 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0186 |
1.1280 |
1.0181 |
1.1275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0181 |
1.1275 |
1.0180 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0180 |
1.1274 |
1.0187 |
1.1281 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1281 |
1.0193 |
1.1287 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0193 |
1.1287 |
1.0183 |
1.1277 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0183 |
1.1277 |
1.0181 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0181 |
1.1275 |
1.0180 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0180 |
1.1274 |
1.0176 |
1.1270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.1270 |
1.0176 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.1270 |
1.0176 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.1270 |
1.0176 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.1270 |
1.0175 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.1269 |
1.0173 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.1267 |
1.0170 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0170 |
1.1264 |
1.0171 |
1.1265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.1265 |
1.0169 |
1.1263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.1263 |
1.0164 |
1.1258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0164 |
1.1258 |
1.0164 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0164 |
1.1258 |
1.0164 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0164 |
1.1258 |
1.0169 |
1.1263 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.1263 |
1.0169 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.1263 |
1.0169 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.1263 |
1.0165 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0165 |
1.1259 |
1.0165 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0165 |
1.1259 |
1.0161 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.1255 |
1.0158 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.1252 |
1.0161 |
1.1255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.1255 |
1.0166 |
1.1260 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0166 |
1.1260 |
1.0163 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0163 |
1.1257 |
1.0163 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0163 |
1.1257 |
1.0160 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0160 |
1.1254 |
1.0158 |
1.1252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.1252 |
1.0159 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0159 |
1.1253 |
1.0154 |
1.1248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0154 |
1.1248 |
1.0145 |
1.1239 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0145 |
1.1239 |
1.0138 |
1.1232 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0138 |
1.1232 |
1.0138 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0138 |
1.1232 |
1.0138 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0138 |
1.1232 |
1.0136 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0136 |
1.1230 |
1.0137 |
1.1231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0137 |
1.1231 |
1.0137 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0137 |
1.1231 |
1.0133 |
1.1227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1227 |
1.0137 |
1.1231 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0137 |
1.1231 |
1.0135 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0135 |
1.1229 |
1.0128 |
1.1222 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1222 |
1.0131 |
1.1225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.1225 |
1.0126 |
1.1220 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0126 |
1.1220 |
1.0119 |
1.1213 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0119 |
1.1213 |
1.0119 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0119 |
1.1213 |
1.0113 |
1.1207 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.1207 |
1.0112 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0112 |
1.1206 |
1.0110 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0110 |
1.1204 |
1.0109 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0109 |
1.1203 |
1.0104 |
1.1198 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0104 |
1.1198 |
1.0101 |
1.1195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0101 |
1.1195 |
1.0093 |
1.1187 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0093 |
1.1187 |
1.0099 |
1.1193 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0099 |
1.1193 |
1.0112 |
1.1206 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-01-05 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0112 |
1.1206 |
1.0116 |
1.1210 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0116 |
1.1210 |
1.0113 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.1207 |
1.0115 |
1.1209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.1209 |
1.0132 |
1.1226 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0132 |
1.1226 |
1.0130 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0130 |
1.1224 |
1.0132 |
1.1226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0132 |
1.1226 |
1.0130 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0130 |
1.1224 |
1.0123 |
1.1217 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0123 |
1.1217 |
1.0129 |
1.1223 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0129 |
1.1223 |
1.0120 |
1.1214 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0120 |
1.1214 |
1.0119 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0119 |
1.1213 |
1.0108 |
1.1202 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0108 |
1.1202 |
1.0104 |
1.1198 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0104 |
1.1198 |
1.0115 |
1.1209 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.1209 |
1.0125 |
1.1219 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0125 |
1.1219 |
1.0118 |
1.1212 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0118 |
1.1212 |
1.0113 |
1.1207 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.1207 |
1.0107 |
1.1201 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0107 |
1.1201 |
1.0105 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0105 |
1.1199 |
1.0097 |
1.1191 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0097 |
1.1191 |
1.0116 |
1.1210 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0116 |
1.1210 |
1.0128 |
1.1222 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1222 |
1.0136 |
1.1230 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0136 |
1.1230 |
1.0135 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0135 |
1.1229 |
1.0127 |
1.1221 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0127 |
1.1221 |
1.0133 |
1.1227 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1227 |
1.0144 |
1.1238 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0144 |
1.1238 |
1.0152 |
1.1246 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0152 |
1.1246 |
1.0152 |
1.1246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0152 |
1.1246 |
1.0155 |
1.1249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.1249 |
1.0154 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0154 |
1.1248 |
1.0158 |
1.1252 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.1252 |
1.0158 |
1.1252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.1252 |
1.0153 |
1.1247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0153 |
1.1247 |
1.0152 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0152 |
1.1246 |
1.0154 |
1.1248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0154 |
1.1248 |
1.0149 |
1.1243 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0149 |
1.1243 |
1.0147 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0147 |
1.1241 |
1.0143 |
1.1237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0143 |
1.1237 |
1.0146 |
1.1240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0146 |
1.1240 |
1.0156 |
1.1250 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.1250 |
1.0155 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.1249 |
1.0158 |
1.1252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.1252 |
1.0157 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.1251 |
1.0149 |
1.1243 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0149 |
1.1243 |
1.0144 |
1.1238 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0144 |
1.1238 |
1.0139 |
1.1233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0139 |
1.1233 |
1.0132 |
1.1226 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0132 |
1.1226 |
1.0129 |
1.1223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0129 |
1.1223 |
1.0129 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0129 |
1.1223 |
1.0130 |
1.1224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0130 |
1.1224 |
1.0129 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0129 |
1.1223 |
1.0127 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0127 |
1.1221 |
1.0130 |
1.1224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0130 |
1.1224 |
1.0128 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1222 |
1.0127 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0127 |
1.1221 |
1.0128 |
1.1222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1222 |
1.0128 |
1.1222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1222 |
1.0126 |
1.1220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0126 |
1.1220 |
1.0127 |
1.1221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0127 |
1.1221 |
1.0122 |
1.1216 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0122 |
1.1216 |
1.0116 |
1.1210 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0116 |
1.1210 |
1.0116 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0116 |
1.1210 |
1.0113 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.1207 |
1.0113 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.1207 |
1.0119 |
1.1213 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0119 |
1.1213 |
1.0123 |
1.1217 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0123 |
1.1217 |
1.0121 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0121 |
1.1215 |
1.0123 |
1.1217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0123 |
1.1217 |
1.0126 |
1.1220 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0126 |
1.1220 |
1.0122 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04% |
