国泰海通1年定开债券发起式基金净值查询(013272)
今天最新净值
1.0326
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1420
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.1459亿
- 最近资产：39.60亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杨坤 朱莹
近一月,国泰海通1年定开债券发起式(013272)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0329 |
1.1423 |
1.0326 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0326 |
1.1420 |
1.0322 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1416 |
1.0322 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1416 |
1.0326 |
1.1420 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0326 |
1.1420 |
1.0327 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.1421 |
1.0327 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.1421 |
1.0329 |
1.1423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0329 |
1.1423 |
1.0328 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.1422 |
1.0328 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.1422 |
1.0321 |
1.1415 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.1415 |
1.0324 |
1.1418 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0324 |
1.1418 |
1.0317 |
1.1411 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.1411 |
1.0314 |
1.1408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0314 |
1.1408 |
1.0313 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.1407 |
1.0321 |
1.1415 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.1415 |
1.0325 |
1.1419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0325 |
1.1419 |
1.0329 |
1.1423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0329 |
1.1423 |
1.0322 |
1.1416 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1416 |
1.0322 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1416 |
1.0323 |
1.1417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0323 |
1.1417 |
1.0331 |
1.1425 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0331 |
1.1425 |
1.0324 |
1.1418 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0324 |
1.1418 |
1.0319 |
1.1413 |
0.0005 |
0.05% |
