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国泰海通红利量化选股混合A - 基金主页(代码:021919)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1344 -0.0012 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2007 -0.0015 -0.1286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1344
成立日期：2024-10-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：胡崇海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	-2.59%	1.22%	1.34%	2.89%	-	-	22.36%
同类排名	2581/4982	3883/5419	429/5423	941/5376	2431/4741			-

国泰海通红利量化选股混合A(021919)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1328	-0.14%
2026-09-16	1.1344	-0.11%
2026-09-15	1.1356	-0.90%
2026-09-14	1.1459	0.20%
2026-09-11	1.1436	-1.39%
2026-09-10	1.1597	-0.42%

国泰海通红利量化选股混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601225	陕西煤业	0.0000	2.67%	-2.46%
601699	潞安环能	0.0000	2.36%	-1.81%
600546	山煤国际	0.0000	2.29%	-0.34%
601398	工商银行	0.0000	2.25%	0.97%
601857	中国石油	0.0000	2.13%	-2.84%
601998	中信银行	0.0000	1.99%	3.81%
601988	中国银行	0.0000	1.94%	1.48%
601997	贵阳银行	0.0000	1.93%	2.72%
000933	神火股份	0.0000	1.85%	-2.67%
600919	江苏银行	0.0000	1.72%	2.88%

国泰海通红利量化选股混合A(021919)基金档案

基金代码	021919	基金简称	国泰君安红利量化选股混合A	基金全称
发行日期	2024-10-14~2024-10-28	成立日期	2024-10-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡崇海	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%