国泰海通红利量化选股混合A基金净值查询(021919)
今天最新净值
1.1356
-0.0103 -0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2007
-0.0015 -0.1286%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1356
- 成立日期：2024-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月,国泰海通红利量化选股混合A(021919)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0161 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0105 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0134 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0077 |
0.66% |
| 2026-08-31 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-21 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0071 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0067 |
0.60% |
