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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:018360)

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今天最新净值 1.0492 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0492
成立日期：2023-09-12
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.3005亿
最近资产：1.33亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然李佳闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	0.02%	0.08%	0.26%	1.43%	2.65%	4.91%	4.32%
同类排名	547/655	439/666	452/666	544/661	516/638	445/506	313/346	-

国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0492	0.00%
2026-09-16	1.0492	0.01%
2026-09-15	1.0491	0.00%
2026-09-14	1.0491	0.01%
2026-09-11	1.0490	0.00%
2026-09-10	1.0490	0.00%

国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360)基金档案

基金代码	018360	基金简称	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2023-08-28~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型	指数型-固收
基金经理	杜浩然李佳闻	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	1.33亿	最近份额	1.3005亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%