国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018360)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0492
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.3005亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杜浩然 李佳闻
今年以来国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
今年以来,国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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018360 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0492 |
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| 2026-09-15 |
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018360 |
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018360 |
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| 2026-06-22 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0466 |
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| 2026-06-17 |
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1.0464 |
1.0464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0463 |
1.0463 |
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| 2026-05-29 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0463 |
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| 2026-05-28 |
018360 |
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1.0462 |
1.0462 |
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0.00% |
| 2026-05-27 |
018360 |
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1.0462 |
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| 2026-05-26 |
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1.0461 |
1.0461 |
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| 2026-05-25 |
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| 2026-05-22 |
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1.0460 |
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| 2026-05-21 |
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| 2026-05-20 |
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| 2026-05-19 |
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| 2026-05-18 |
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1.0460 |
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| 2026-05-15 |
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1.0459 |
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| 2026-05-14 |
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| 2026-05-13 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0458 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0458 |
1.0458 |
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| 2026-05-11 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0457 |
1.0457 |
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1.0456 |
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| 2026-05-08 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0456 |
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1.0455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
018360 |
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1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0453 |
1.0453 |
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| 2026-04-27 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0452 |
1.0452 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0452 |
1.0452 |
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| 2026-04-23 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0452 |
1.0452 |
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| 2026-04-22 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0451 |
1.0451 |
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1.0451 |
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| 2026-04-20 |
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1.0450 |
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| 2026-04-17 |
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1.0448 |
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| 2026-04-16 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0447 |
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| 2026-04-15 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0447 |
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| 2026-04-14 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0446 |
1.0446 |
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0.00% |
| 2026-04-13 |
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1.0446 |
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| 2026-04-10 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0445 |
1.0445 |
1.0445 |
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0.0000 |
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| 2026-04-09 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0445 |
1.0445 |
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| 2026-04-08 |
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1.0444 |
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1.0444 |
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018360 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0441 |
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| 2026-04-01 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0440 |
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1.0438 |
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| 2026-03-26 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0437 |
1.0437 |
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| 2026-03-25 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-03-24 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0436 |
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0.00% |
| 2026-03-23 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0436 |
1.0436 |
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| 2026-03-20 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0436 |
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1.0435 |
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018360 |
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1.0435 |
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| 2026-03-18 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0434 |
1.0434 |
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| 2026-03-17 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0433 |
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1.0432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0432 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0432 |
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| 2026-03-12 |
018360 |
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1.0431 |
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0.00% |
| 2026-03-11 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0430 |
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| 2026-03-10 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0430 |
1.0430 |
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1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0429 |
1.0429 |
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1.0428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0428 |
1.0428 |
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1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0427 |
1.0427 |
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1.0425 |
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0.02% |
| 2026-03-02 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0002 |
0.02% |
