国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018360)

今天最新净值 1.0491 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0491
成立日期：2023-09-12
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.3005亿
最近资产：1.33亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然李佳闻

近一季国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%
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2026-09-11	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2026-09-10	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2026-09-09	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2026-09-08	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2026-09-07	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2026-09-04	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%
2026-09-03	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2026-09-02	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%

2026-09-01	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2026-08-31	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0488	1.0488	1.0487	1.0487	0.0001	0.01%
2026-08-28	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0487	1.0487	1.0486	1.0486	0.0001	0.01%
2026-08-27	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%
2026-08-26	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%
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2026-08-13	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%
2026-08-12	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%

2026-08-11	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2026-08-10	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%
2026-08-07	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%
2026-08-06	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2026-08-05	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
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2026-08-03	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2026-07-31	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%
2026-07-30	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
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2026-07-28	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%
2026-07-27	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2026-07-24	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2026-07-23	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2026-07-22	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%
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2026-07-20	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%
2026-07-17	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2026-07-16	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2026-07-15	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%
2026-07-14	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%
2026-07-13	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%
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2026-07-09	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0472	1.0472	1.0472	1.0472	0.0000	0.00%
2026-07-08	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0472	1.0472	1.0472	1.0472	0.0000	0.00%
2026-07-07	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0472	1.0472	1.0472	1.0472	0.0000	0.00%
2026-07-06	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
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2026-07-02	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%
2026-07-01	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%
2026-06-30	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2026-06-29	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%
2026-06-26	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2026-06-25	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2026-06-24	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2026-06-23	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0466	1.0466	1.0467	1.0467	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2026-06-18	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2026-06-17	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0465	1.0465	1.0464	1.0464	0.0001	0.01%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%