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国泰君安价值精选混合发起式A - 基金主页(代码:016382)

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今天最新净值 0.9501 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9501
成立日期：2022-08-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1543亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：张昂刘强范杨

国泰君安价值精选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
003006	百亚股份	2.9700	5.85%	1.41%
002891	中宠股份	1.0300	4.58%	2.90%
601058	赛轮轮胎	4.3400	4.10%	2.67%
600150	中国船舶	1.5700	3.67%	1.45%
01378	中国宏桥	3.1000	3.66%	7.26%
03800	协鑫科技	55.0000	3.61%	1.10%
688120	华海清科	0.2800	3.41%	1.51%
300760	迈瑞医疗	0.2100	3.39%	0.46%
00981	中芯国际	1.1500	3.37%	1.11%
603885	吉祥航空	3.2600	3.16%	1.49%

国泰君安价值精选混合发起式A(016382)基金档案

基金代码	016382	基金简称	国泰君安价值精选混合发起式A	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-08	成立日期	2022-08-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张昂刘强范杨	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.1543亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%