国泰海通中证500指数增强Y基金净值查询(025007)

今天最新净值 1.3699 -0.0041 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4415 0.0169 1.1852% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3699
成立日期：2025-07-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：国泰海通资管
基金经理：胡崇海邓雅琨

近一季国泰海通中证500指数增强Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通中证500指数增强Y(025007)基金累计收益率-9.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3945	1.3945	1.3699	1.3699	0.0246	1.80%
2026-09-15	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3699	1.3699	1.3740	1.3740	-0.0041	-0.30%
2026-09-14	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3740	1.3740	1.3739	1.3739	0.0001	0.01%
2026-09-11	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3739	1.3739	1.4004	1.4004	-0.0265	-1.93%
2026-09-10	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4004	1.4004	1.4094	1.4094	-0.0090	-0.64%
2026-09-09	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4094	1.4094	1.4098	1.4098	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4098	1.4098	1.4069	1.4069	0.0029	0.21%
2026-09-07	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4069	1.4069	1.3877	1.3877	0.0192	1.38%
2026-09-04	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3877	1.3877	1.4094	1.4094	-0.0217	-1.54%
2026-09-03	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4094	1.4094	1.4033	1.4033	0.0061	0.43%

2026-09-02	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4033	1.4033	1.4264	1.4264	-0.0231	-1.62%
2026-09-01	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4264	1.4264	1.4425	1.4425	-0.0161	-1.12%
2026-08-31	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4425	1.4425	1.4239	1.4239	0.0186	1.31%
2026-08-28	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4239	1.4239	1.4319	1.4319	-0.0080	-0.56%
2026-08-27	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4319	1.4319	1.3992	1.3992	0.0327	2.34%
2026-08-26	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3992	1.3992	1.3929	1.3929	0.0063	0.45%
2026-08-25	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3929	1.3929	1.3949	1.3949	-0.0020	-0.14%
2026-08-24	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3949	1.3949	1.4206	1.4206	-0.0257	-1.81%
2026-08-21	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4206	1.4206	1.4180	1.4180	0.0026	0.18%
2026-08-20	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4180	1.4180	1.4046	1.4046	0.0134	0.95%
2026-08-19	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4046	1.4046	1.4752	1.4752	-0.0706	-4.79%
2026-08-18	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4752	1.4752	1.4776	1.4776	-0.0024	-0.16%
2026-08-17	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4776	1.4776	1.4414	1.4414	0.0362	2.51%
2026-08-14	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4414	1.4414	1.4342	1.4342	0.0072	0.50%
2026-08-13	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4342	1.4342	1.4476	1.4476	-0.0134	-0.93%

2026-08-12	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4476	1.4476	1.4335	1.4335	0.0141	0.98%
2026-08-11	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4335	1.4335	1.4411	1.4411	-0.0076	-0.53%
2026-08-10	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4411	1.4411	1.4375	1.4375	0.0036	0.25%
2026-08-07	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4375	1.4375	1.4077	1.4077	0.0298	2.12%
2026-08-06	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4077	1.4077	1.3983	1.3983	0.0094	0.67%
2026-08-05	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3983	1.3983	1.3591	1.3591	0.0392	2.88%
2026-08-04	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3591	1.3591	1.3220	1.3220	0.0371	2.81%
2026-08-03	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3220	1.3220	1.3369	1.3369	-0.0149	-1.11%
2026-07-31	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3369	1.3369	1.3076	1.3076	0.0293	2.24%
2026-07-30	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3076	1.3076	1.3492	1.3492	-0.0416	-3.08%
2026-07-29	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3492	1.3492	1.3402	1.3402	0.0090	0.67%
2026-07-28	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3402	1.3402	1.3928	1.3928	-0.0526	-3.78%
2026-07-27	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3928	1.3928	1.3589	1.3589	0.0339	2.49%
2026-07-24	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3589	1.3589	1.3903	1.3903	-0.0314	-2.26%
2026-07-23	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3903	1.3903	1.3962	1.3962	-0.0059	-0.42%
2026-07-22	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3962	1.3962	1.3996	1.3996	-0.0034	-0.24%
2026-07-21	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3996	1.3996	1.3368	1.3368	0.0628	4.70%
2026-07-20	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3368	1.3368	1.3615	1.3615	-0.0247	-1.81%
2026-07-17	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.3615	1.3615	1.4457	1.4457	-0.0842	-5.82%
2026-07-16	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4457	1.4457	1.4828	1.4828	-0.0371	-2.50%
2026-07-15	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4828	1.4828	1.4981	1.4981	-0.0153	-1.02%
2026-07-14	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4981	1.4981	1.4661	1.4661	0.0320	2.18%
2026-07-13	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4661	1.4661	1.5318	1.5318	-0.0657	-4.29%
2026-07-10	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.5318	1.5318	1.5610	1.5610	-0.0292	-1.87%
2026-07-09	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.5610	1.5610	1.5180	1.5180	0.0430	2.83%
2026-07-08	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.5180	1.5180	1.5462	1.5462	-0.0282	-1.82%
2026-07-07	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.5462	1.5462	1.5769	1.5769	-0.0307	-1.95%
2026-07-06	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.5769	1.5769	1.5955	1.5955	-0.0186	-1.17%
2026-07-03	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.5955	1.5955	1.5818	1.5818	0.0137	0.87%
2026-07-02	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.5818	1.5818	1.6319	1.6319	-0.0501	-3.07%
2026-07-01	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.6319	1.6319	1.6293	1.6293	0.0026	0.16%
2026-06-30	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.6293	1.6293	1.5912	1.5912	0.0381	2.39%
2026-06-29	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.5912	1.5912	1.5803	1.5803	0.0109	0.69%
2026-06-26	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.5803	1.5803	1.6208	1.6208	-0.0405	-2.50%
2026-06-25	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.6208	1.6208	1.6004	1.6004	0.0204	1.27%
2026-06-24	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.6004	1.6004	1.5709	1.5709	0.0295	1.88%
2026-06-23	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.5709	1.5709	1.5920	1.5920	-0.0211	-1.33%
2026-06-22	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.5920	1.5920	1.5653	1.5653	0.0267	1.71%
2026-06-18	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.5653	1.5653	1.5537	1.5537	0.0116	0.75%
2026-06-17	025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.5537	1.5537	1.5317	1.5317	0.0220	1.44%

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C	0.8152	2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8172	2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.6869	2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.6886	2.50%
国泰海通创业板综指增强A	1.0586	2.23%
国泰海通创业板综指增强C	1.0556	2.23%
国泰海通中证全指指数增强A	1.0863	1.87%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0829	1.86%
国泰海通中证500指数增强Y	1.3945	1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%