国泰海通中证500指数增强Y基金净值查询(025007)
今天最新净值
1.3740
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4415
0.0169 1.1852%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3740
- 成立日期：2025-07-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：国泰海通资管
- 基金经理：胡崇海 邓雅琨
近一月,国泰海通中证500指数增强Y(025007)基金累计收益率-4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.3699 |
1.3699 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.3740 |
1.3740 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.3739 |
1.3739 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0265 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.4004 |
1.4004 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.4094 |
1.4094 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.4098 |
1.4098 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.4069 |
1.4069 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0192 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.3877 |
1.3877 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0217 |
-1.54% |
| 2026-09-03 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.4094 |
1.4094 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.4033 |
1.4033 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0231 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.4264 |
1.4264 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0161 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.4425 |
1.4425 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0186 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.4239 |
1.4239 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.4319 |
1.4319 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0327 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.3992 |
1.3992 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.3929 |
1.3929 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.3949 |
1.3949 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0257 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.4206 |
1.4206 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.4180 |
1.4180 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0134 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.4046 |
1.4046 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0706 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.4752 |
1.4752 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.4776 |
1.4776 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0362 |
2.51% |
