天弘越南市场股票发起(QDII)C(天弘越南市场(QDII)C)基金净值查询(008764)

今天最新净值 1.5778 -0.0315 -2.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5778
成立日期：2020-01-20
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.37亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一月天弘越南市场股票发起(QDII)C|天弘越南市场(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)基金累计收益率2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5664	1.5664	1.5778	1.5778	-0.0114	-0.72%
2026-09-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5778	1.5778	1.6093	1.6093	-0.0315	-2.00%
2026-09-10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6093	1.6093	1.6032	1.6032	0.0061	0.38%
2026-09-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6032	1.6032	1.5986	1.5986	0.0046	0.29%
2026-09-08	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5986	1.5986	1.5926	1.5926	0.0060	0.38%
2026-09-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5926	1.5926	1.6088	1.6088	-0.0162	-1.01%
2026-09-04	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6088	1.6088	1.5893	1.5893	0.0195	1.21%
2026-09-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5893	1.5893	1.6108	1.6108	-0.0215	-1.35%
2026-09-02	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6108	1.6108	1.6102	1.6102	0.0006	0.04%
2026-09-01	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6102	1.6102	1.6108	1.6108	-0.0006	-0.04%

2026-08-31	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6108	1.6108	1.6104	1.6104	0.0004	0.02%
2026-08-28	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6104	1.6104	1.6099	1.6099	0.0005	0.03%
2026-08-27	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6099	1.6099	1.6019	1.6019	0.0080	0.50%
2026-08-26	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6019	1.6019	1.5733	1.5733	0.0286	1.79%
2026-08-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5733	1.5733	1.5767	1.5767	-0.0034	-0.22%
2026-08-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5767	1.5767	1.5680	1.5680	0.0087	0.55%
2026-08-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5680	1.5680	1.5337	1.5337	0.0343	2.19%
2026-08-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5337	1.5337	1.5234	1.5234	0.0103	0.68%
2026-08-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5234	1.5234	1.5258	1.5258	-0.0024	-0.16%
2026-08-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5258	1.5258	1.5253	1.5253	0.0005	0.03%
2026-08-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5253	1.5253	1.5278	1.5278	-0.0025	-0.16%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%