天弘越南市场股票发起(QDII)C(天弘越南市场(QDII)C)基金净值查询(008764)
今天最新净值
1.5778
-0.0315 -2.00%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5778
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.37亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
近一年天弘越南市场股票发起(QDII)C|天弘越南市场(QDII)C基金净值查询
近一年,天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)基金累计收益率-10.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5778 |
1.5778 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0315 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0061 |
0.38% |
| 2026-09-09 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6032 |
1.6032 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5986 |
1.5986 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5926 |
1.5926 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0162 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6088 |
1.6088 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0195 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5893 |
1.5893 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0215 |
-1.35% |
| 2026-09-02 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6108 |
1.6108 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6102 |
1.6102 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-31 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6108 |
1.6108 |
1.6104 |
1.6104 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6104 |
1.6104 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6099 |
1.6099 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0080 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6019 |
1.6019 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0286 |
1.79% |
| 2026-08-25 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5733 |
1.5733 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5767 |
1.5767 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0087 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0343 |
2.19% |
| 2026-08-20 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5337 |
1.5337 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0103 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5234 |
1.5234 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0273 |
-1.79% |
| 2026-08-13 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5551 |
1.5551 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0179 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0111 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0014 |
-0.09% |
|
|
| 2026-08-10 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5633 |
1.5633 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0135 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5498 |
1.5498 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0081 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2026-08-04 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5588 |
1.5588 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0095 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5493 |
1.5493 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0364 |
2.35% |
| 2026-07-31 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5129 |
1.5129 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2026-07-30 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5212 |
1.5212 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0326 |
2.14% |
| 2026-07-29 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0199 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0159 |
1.09% |
| 2026-07-27 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0214 |
-1.47% |
| 2026-07-24 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2026-07-23 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4863 |
1.4863 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0126 |
0.85% |
| 2026-07-22 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4737 |
1.4737 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0422 |
-2.86% |
| 2026-07-21 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5159 |
1.5159 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-07-20 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5211 |
1.5211 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0396 |
-2.60% |
| 2026-07-17 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5607 |
1.5607 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-07-16 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0195 |
1.24% |
| 2026-07-15 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5513 |
1.5513 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0256 |
-1.65% |
| 2026-07-14 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5769 |
1.5769 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5727 |
1.5727 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0218 |
-1.39% |
| 2026-07-10 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5945 |
1.5945 |
1.6091 |
1.6091 |
-0.0146 |
-0.91% |
| 2026-07-09 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6091 |
1.6091 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2026-07-08 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6185 |
1.6185 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-07-07 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6147 |
1.6147 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-07-06 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6123 |
1.6123 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2026-07-03 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6212 |
1.6212 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-07-02 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6263 |
1.6263 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-07-01 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0136 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6154 |
1.6154 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2026-06-29 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6225 |
1.6225 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0097 |
0.60% |
| 2026-06-25 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6121 |
1.6121 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6155 |
1.6155 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0088 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6067 |
1.6067 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-06-22 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5990 |
1.5990 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0074 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0070 |
0.44% |
| 2026-06-17 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5846 |
1.5846 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-06-16 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5885 |
1.5885 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0177 |
1.11% |
| 2026-06-12 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-06-11 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5752 |
1.5752 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-06-09 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5785 |
1.5785 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-06-08 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5673 |
1.5673 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0361 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6034 |
1.6034 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-06-03 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5921 |
1.5921 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0154 |
-0.96% |
| 2026-06-01 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6075 |
1.6075 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-05-29 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6128 |
1.6128 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6163 |
1.6163 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0148 |
-0.91% |
| 2026-05-27 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6357 |
1.6357 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0065 |
0.40% |
| 2026-05-25 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6292 |
1.6292 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0074 |
0.46% |
| 2026-05-22 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0111 |
-0.68% |
| 2026-05-21 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6329 |
1.6329 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-05-19 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6384 |
1.6384 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2026-05-18 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6575 |
1.6575 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0141 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6716 |
1.6716 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0212 |
1.27% |
| 2026-05-13 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0124 |
-0.75% |
| 2026-05-12 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0068 |
0.41% |
| 2026-05-11 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0250 |
-1.51% |
| 2026-05-08 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6810 |
1.6810 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-05-07 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6838 |
1.6838 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0187 |
1.12% |
| 2026-04-29 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0115 |
-0.70% |
| 2026-04-28 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0188 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6338 |
1.6338 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6364 |
1.6364 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0134 |
-0.81% |
| 2026-04-23 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6498 |
1.6498 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6515 |
1.6515 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0089 |
0.54% |
| 2026-04-21 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6472 |
1.6472 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0161 |
0.98% |
| 2026-04-17 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-04-16 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0082 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6105 |
1.6105 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0137 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5968 |
1.5968 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6022 |
1.6022 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5951 |
1.5951 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0131 |
-0.82% |
| 2026-04-08 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6082 |
1.6082 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0711 |
4.42% |
| 2026-04-07 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2026-04-03 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0162 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2026-04-01 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5706 |
1.5706 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0184 |
1.17% |
| 2026-03-31 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0151 |
0.98% |
| 2026-03-30 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5452 |
1.5452 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0276 |
1.79% |
| 2026-03-26 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5176 |
1.5176 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0184 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0357 |
2.32% |
| 2026-03-24 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5003 |
1.5003 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0255 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4748 |
1.4748 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0459 |
-3.11% |
| 2026-03-20 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0404 |
-2.66% |
| 2026-03-19 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2026-03-18 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5709 |
1.5709 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2026-03-17 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5784 |
1.5784 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0132 |
0.84% |
| 2026-03-16 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5652 |
1.5652 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5712 |
1.5712 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0253 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5965 |
1.5965 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0366 |
2.29% |
| 2026-03-10 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0550 |
3.53% |
| 2026-03-09 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5049 |
1.5049 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.1000 |
-6.64% |
| 2026-03-06 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0268 |
-1.67% |
| 2026-03-05 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6317 |
1.6317 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0170 |
-1.04% |
| 2026-03-04 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-03-03 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6927 |
1.6927 |
-0.0402 |
-2.43% |
| 2026-03-02 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6927 |
1.6927 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0507 |
-3.00% |
| 2026-02-27 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7434 |
1.7434 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2026-02-26 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7423 |
1.7423 |
0.0087 |
0.50% |
| 2026-02-25 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7423 |
1.7423 |
1.7361 |
1.7361 |
0.0062 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7361 |
1.7361 |
1.7284 |
1.7284 |
0.0077 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7284 |
1.7284 |
1.7294 |
1.7294 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7294 |
1.7294 |
1.7208 |
1.7208 |
0.0086 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7208 |
1.7208 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0345 |
2.00% |
| 2026-02-10 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6863 |
1.6863 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6876 |
1.6876 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6842 |
1.6842 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0259 |
-1.54% |
| 2026-02-05 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7101 |
1.7101 |
1.7305 |
1.7305 |
-0.0204 |
-1.19% |
| 2026-02-04 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7305 |
1.7305 |
1.7337 |
1.7337 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-02-03 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7337 |
1.7337 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2026-02-02 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7388 |
1.7388 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0194 |
-1.12% |
| 2026-01-30 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7582 |
1.7582 |
1.7412 |
1.7412 |
0.0170 |
0.97% |
| 2026-01-29 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7412 |
1.7412 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0212 |
1.22% |
| 2026-01-28 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7200 |
1.7200 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-01-27 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7248 |
1.7248 |
1.7232 |
1.7232 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7232 |
1.7232 |
1.7547 |
1.7547 |
-0.0315 |
-1.83% |
| 2026-01-23 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7547 |
1.7547 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0123 |
-0.70% |
| 2026-01-22 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7669 |
1.7669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7669 |
1.7669 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-01-20 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7729 |
1.7729 |
1.7807 |
1.7807 |
-0.0078 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7807 |
1.7807 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0093 |
0.53% |
| 2026-01-16 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7714 |
1.7714 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0171 |
0.97% |
| 2026-01-15 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7543 |
1.7543 |
1.7702 |
1.7702 |
-0.0159 |
-0.90% |
| 2026-01-14 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7702 |
1.7702 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2026-01-13 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7818 |
1.7818 |
1.7796 |
1.7796 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7796 |
1.7796 |
1.7465 |
1.7465 |
0.0331 |
1.86% |
| 2026-01-09 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7465 |
1.7465 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2026-01-08 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7513 |
1.7513 |
1.7654 |
1.7654 |
-0.0141 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7654 |
1.7654 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0274 |
1.55% |
| 2026-01-06 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7139 |
1.7139 |
0.0241 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7139 |
1.7139 |
1.7183 |
1.7183 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-12-31 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7183 |
1.7183 |
1.7098 |
1.7098 |
0.0085 |
0.50% |
| 2025-12-30 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7098 |
1.7098 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0140 |
0.82% |
| 2025-12-29 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6958 |
1.6958 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0151 |
0.90% |
| 2025-12-26 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6807 |
1.6807 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6860 |
1.6860 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0335 |
-1.99% |
| 2025-12-24 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0129 |
0.76% |
| 2025-12-23 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7066 |
1.7066 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0113 |
0.67% |
| 2025-12-22 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6953 |
1.6953 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0343 |
2.02% |
| 2025-12-19 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0193 |
1.16% |
| 2025-12-18 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6417 |
1.6417 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-12-17 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2025-12-16 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0340 |
2.06% |
| 2025-12-15 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6103 |
1.6103 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0504 |
-3.13% |
| 2025-12-11 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6607 |
1.6607 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0172 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6779 |
1.6779 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6853 |
1.6853 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0161 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7014 |
1.7014 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7020 |
1.7020 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2025-12-04 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7138 |
1.7138 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0108 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7030 |
1.7030 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0278 |
1.63% |
| 2025-12-02 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6752 |
1.6752 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0083 |
0.50% |
| 2025-12-01 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6669 |
1.6669 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-11-27 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6674 |
1.6674 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0143 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2025-11-24 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6688 |
1.6688 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-11-20 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0053 |
0.32% |
| 2025-11-19 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0165 |
1.00% |
| 2025-11-14 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-11-13 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2025-11-12 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0340 |
2.06% |
| 2025-11-11 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6174 |
1.6174 |
1.6038 |
1.6038 |
0.0136 |
0.85% |
| 2025-11-10 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6038 |
1.6038 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2025-11-07 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6179 |
1.6179 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0389 |
-2.40% |
| 2025-11-06 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6568 |
1.6568 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0162 |
-0.97% |
| 2025-11-05 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6730 |
1.6730 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0111 |
-0.66% |
| 2025-11-04 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6841 |
1.6841 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0377 |
2.24% |
| 2025-11-03 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6464 |
1.6464 |
1.6791 |
1.6791 |
-0.0327 |
-1.99% |
| 2025-10-31 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6791 |
1.6791 |
1.7042 |
1.7042 |
-0.0251 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7042 |
1.7042 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0135 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7177 |
1.7177 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0053 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7124 |
1.7124 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0346 |
2.02% |
| 2025-10-27 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6778 |
1.6778 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0390 |
-2.32% |
| 2025-10-24 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7168 |
1.7168 |
1.7234 |
1.7234 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2025-10-23 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7234 |
1.7234 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7231 |
1.7231 |
1.7096 |
1.7096 |
0.0135 |
0.79% |
| 2025-10-21 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7096 |
1.7096 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0301 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6795 |
1.6795 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0960 |
-5.72% |
| 2025-10-17 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7755 |
1.7755 |
1.8084 |
1.8084 |
-0.0329 |
-1.85% |
| 2025-10-16 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.8084 |
1.8084 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0054 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.8030 |
1.8030 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.8039 |
1.8039 |
1.8097 |
1.8097 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.8097 |
1.8097 |
1.7989 |
1.7989 |
0.0108 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7185 |
1.7185 |
1.7139 |
1.7139 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7139 |
1.7139 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0111 |
-0.64% |
| 2025-09-25 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7250 |
1.7250 |
1.7259 |
1.7259 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7259 |
1.7259 |
1.6892 |
1.6892 |
0.0367 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6892 |
1.6892 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6864 |
1.6864 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0383 |
-2.22% |
| 2025-09-17 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7369 |
1.7369 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0197 |
-1.12% |
| 2025-09-16 |
008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7566 |
1.7566 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0008 |
-0.05% |
