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摩根日本精选股票(QDII)C基金净值查询(019449)

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今天最新净值 2.2303 0.0363 1.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2303
成立日期：2023-09-08
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.06亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一月摩根日本精选股票(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根日本精选股票(QDII)C(019449)基金累计收益率-2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.2095	2.2095	2.2303	2.2303	-0.0208	-0.93%
2026-09-14	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.2303	2.2303	2.1940	2.1940	0.0363	1.65%
2026-09-11	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.1940	2.1940	2.2214	2.2214	-0.0274	-1.23%
2026-09-10	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.2214	2.2214	2.2175	2.2175	0.0039	0.18%
2026-09-09	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.2175	2.2175	2.2183	2.2183	-0.0008	-0.04%
2026-09-08	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.2183	2.2183	2.2374	2.2374	-0.0191	-0.85%
2026-09-07	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.2374	2.2374	2.2260	2.2260	0.0114	0.51%
2026-09-04	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.2260	2.2260	2.1965	2.1965	0.0295	1.34%
2026-09-03	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.1965	2.1965	2.1719	2.1719	0.0246	1.13%
2026-09-02	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.1719	2.1719	2.2351	2.2351	-0.0632	-2.91%

2026-09-01	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.2351	2.2351	2.2283	2.2283	0.0068	0.31%
2026-08-31	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.2283	2.2283	2.2258	2.2258	0.0025	0.11%
2026-08-28	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.2258	2.2258	2.2099	2.2099	0.0159	0.72%
2026-08-27	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.2099	2.2099	2.2039	2.2039	0.0060	0.27%
2026-08-26	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.2039	2.2039	2.1980	2.1980	0.0059	0.27%
2026-08-25	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.1980	2.1980	2.1919	2.1919	0.0061	0.28%
2026-08-24	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.1919	2.1919	2.1792	2.1792	0.0127	0.58%
2026-08-21	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.1792	2.1792	2.1889	2.1889	-0.0097	-0.44%
2026-08-20	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.1889	2.1889	2.1580	2.1580	0.0309	1.43%
2026-08-19	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.1580	2.1580	2.2345	2.2345	-0.0765	-3.42%
2026-08-18	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.2345	2.2345	2.2661	2.2661	-0.0316	-1.41%
2026-08-17	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.2661	2.2661	2.2746	2.2746	-0.0085	-0.37%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
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天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
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