摩根中证A500增强策略ETF基金净值查询(563550)
今天最新净值
1.2149
-0.0072 -0.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2691
0.0094 0.7472%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2149
- 成立日期：2025-05-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：胡迪 毛时超 韩秀一
近一月,摩根中证A500增强策略ETF(563550)基金累计收益率-5.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2352 |
1.2352 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0203 |
1.64% |
| 2026-09-15 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2149 |
1.2149 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2221 |
1.2221 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2268 |
1.2268 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0193 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2461 |
1.2461 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2552 |
1.2552 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2509 |
1.2509 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2500 |
1.2500 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0118 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2382 |
1.2382 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2447 |
1.2447 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0035 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2412 |
1.2412 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0197 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2609 |
1.2609 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2700 |
1.2700 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0069 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2631 |
1.2631 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2673 |
1.2673 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0203 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2470 |
1.2470 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2400 |
1.2400 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2413 |
1.2413 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0226 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2639 |
1.2639 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0103 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2536 |
1.2536 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.2473 |
1.2473 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0527 |
-4.23% |
| 2026-08-18 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.3000 |
1.3000 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
1.3059 |
1.3059 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0269 |
2.06% |
