摩根中证A500ETF(A500ETF)基金净值查询(560530)
今天最新净值
1.1815
-0.0067 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2424
0.0106 0.8635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2136
- 成立日期：2024-09-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：19.9962亿
- 最近资产：45.86亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：韩秀一
近一月摩根中证A500ETF|A500ETF基金净值查询
近一月,摩根中证A500ETF(560530)基金累计收益率-4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.1750 |
1.2071 |
1.1815 |
1.2136 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.1815 |
1.2136 |
1.1882 |
1.2203 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.1882 |
1.2203 |
1.2009 |
1.2330 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2009 |
1.2330 |
1.2084 |
1.2405 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2084 |
1.2405 |
1.2053 |
1.2374 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2053 |
1.2374 |
1.2084 |
1.2405 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2084 |
1.2405 |
1.1979 |
1.2300 |
0.0105 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.1979 |
1.2300 |
1.2038 |
1.2359 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2038 |
1.2359 |
1.2017 |
1.2338 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2017 |
1.2338 |
1.2199 |
1.2520 |
-0.0182 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2199 |
1.2520 |
1.2264 |
1.2585 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2264 |
1.2585 |
1.2223 |
1.2544 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2223 |
1.2544 |
1.2287 |
1.2608 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2287 |
1.2608 |
1.2144 |
1.2465 |
0.0143 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2144 |
1.2465 |
1.2050 |
1.2371 |
0.0094 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2050 |
1.2371 |
1.2065 |
1.2386 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2065 |
1.2386 |
1.2251 |
1.2572 |
-0.0186 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2251 |
1.2572 |
1.2180 |
1.2501 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2180 |
1.2501 |
1.2154 |
1.2475 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2154 |
1.2475 |
1.2602 |
1.2923 |
-0.0448 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2602 |
1.2923 |
1.2642 |
1.2963 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
1.2642 |
1.2963 |
1.2408 |
1.2729 |
0.0234 |
1.85% |
