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摩根中证A500ETF(A500ETF)基金净值查询(560530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1750 -0.0065 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2424 0.0106 0.8635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2071
成立日期：2024-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.9962亿
最近资产：45.86亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一周摩根中证A500ETF|A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根中证A500ETF(560530)基金累计收益率-2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	560530	摩根中证A500ETF	1.1864	1.2185	1.1750	1.2071	0.0114	0.97%
2026-09-15	560530	摩根中证A500ETF	1.1750	1.2071	1.1815	1.2136	-0.0065	-0.55%
2026-09-14	560530	摩根中证A500ETF	1.1815	1.2136	1.1882	1.2203	-0.0067	-0.56%
2026-09-11	560530	摩根中证A500ETF	1.1882	1.2203	1.2009	1.2330	-0.0127	-1.06%
2026-09-10	560530	摩根中证A500ETF	1.2009	1.2330	1.2084	1.2405	-0.0075	-0.62%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%