基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根中证A500ETF联接A基金净值查询(022436)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1487 -0.0063 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1561
成立日期：2024-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.67亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一月摩根中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根中证A500ETF联接A(022436)基金累计收益率-4.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1428	1.1502	1.1487	1.1561	-0.0059	-0.51%
2026-09-14	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1487	1.1561	1.1550	1.1624	-0.0063	-0.55%
2026-09-11	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1550	1.1624	1.1667	1.1741	-0.0117	-1.00%
2026-09-10	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1667	1.1741	1.1736	1.1810	-0.0069	-0.59%
2026-09-09	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1736	1.1810	1.1708	1.1782	0.0028	0.24%
2026-09-08	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1708	1.1782	1.1737	1.1811	-0.0029	-0.25%
2026-09-07	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1737	1.1811	1.1640	1.1714	0.0097	0.83%
2026-09-04	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1640	1.1714	1.1694	1.1768	-0.0054	-0.46%
2026-09-03	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1694	1.1768	1.1675	1.1749	0.0019	0.16%
2026-09-02	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1675	1.1749	1.1842	1.1916	-0.0167	-1.41%

2026-09-01	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1842	1.1916	1.1902	1.1976	-0.0060	-0.50%
2026-08-31	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1902	1.1976	1.1865	1.1939	0.0037	0.31%
2026-08-28	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1865	1.1939	1.1923	1.1997	-0.0058	-0.49%
2026-08-27	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1923	1.1997	1.1792	1.1866	0.0131	1.11%
2026-08-26	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1792	1.1866	1.1706	1.1780	0.0086	0.73%
2026-08-25	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1706	1.1780	1.1720	1.1794	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1720	1.1794	1.1890	1.1964	-0.0170	-1.43%
2026-08-21	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1890	1.1964	1.1825	1.1899	0.0065	0.55%
2026-08-20	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1825	1.1899	1.1801	1.1875	0.0024	0.20%
2026-08-19	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1801	1.1875	1.2212	1.2286	-0.0411	-3.37%
2026-08-18	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2212	1.2286	1.2248	1.2322	-0.0036	-0.29%
2026-08-17	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2248	1.2322	1.2035	1.2109	0.0213	1.77%

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根30天持有期债券A	1.0256	0.01%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.00%
摩根恒鑫债券A	1.0669	-0.03%
摩根恒鑫债券C	1.0604	-0.03%
摩根均衡精选混合A	1.2420	-0.19%
摩根均衡精选混合C	1.2294	-0.19%
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%