摩根均衡精选混合A基金净值查询(021273)
今天最新净值
1.2570
0.0029 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3759
-0.0031 -0.2239%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2570
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：梁鹏
近一月,摩根均衡精选混合A(021273)基金累计收益率-5.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0126 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0330 |
-2.63% |
| 2026-09-10 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.2871 |
1.2871 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0181 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3052 |
1.3052 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0213 |
-1.63% |
| 2026-09-04 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0246 |
-1.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3513 |
1.3513 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3623 |
1.3623 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0186 |
1.38% |
| 2026-08-27 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0229 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0145 |
-1.10% |
| 2026-08-24 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3186 |
1.3186 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0183 |
1.39% |
