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摩根均衡精选混合A - 基金主页(代码:021273)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2383 -0.0037 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3759 -0.0031 -0.2239% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2383
成立日期：2024-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：梁鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.42%	-3.79%	-7.01%	-12.49%	-5.39%	24.00%	-	42.73%
同类排名	3539/4981	5146/5421	3433/5424	3263/5380	3183/4741	3451/4207		-

摩根均衡精选混合A(021273)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2477	0.76%
2026-09-17	1.2383	-0.30%
2026-09-16	1.2420	-0.19%
2026-09-15	1.2444	-1.00%
2026-09-14	1.2570	0.23%
2026-09-11	1.2541	-2.63%

摩根均衡精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	9.08%	3.89%
603225	新凤鸣	0.0000	8.40%	2.84%
000683	博源化工	0.0000	5.28%	3.75%
600309	万华化学	0.0000	4.43%	0.16%
300390	天华新能	0.0000	3.60%	7.50%
000688	国城矿业	0.0000	3.23%	10.00%
002001	新和成	0.0000	3.17%	-0.14%
600285	羚锐制药	0.0000	3.17%	0.18%
300750	宁德时代	0.0000	3.12%	-1.24%
001203	大中矿业	0.0000	3.06%	10.00%

摩根均衡精选混合A(021273)基金档案

基金代码	021273	基金简称	摩根均衡精选混合A	基金全称
发行日期	2024-08-12~2024-08-30	成立日期	2024-09-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁鹏	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%
摩根中证A500ETF联接C	1.1585	1.21%
摩根中证A500ETF联接I	1.1608	1.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%