| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 29.52% | 2.60% | -10.09% | -13.24% | 32.46% | - | - | 42.59% |
| 同类排名 | 148/4773 | 118/5467 | 4633/5421 | 3848/5238 | 170/4400 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.7925 | -0.60% |
| 2026-09-16 | 1.8033 | 4.36% |
| 2026-09-15 | 1.7247 | 1.73% |
| 2026-09-14 | 1.6948 | -1.79% |
| 2026-09-11 | 1.7252 | -1.26% |
| 2026-09-10 | 1.7470 | -0.64% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 8.95% | 5.89% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 8.46% | 0.56% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 8.46% | 0.99% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 8.24% | 3.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 7.56% | 1.23% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 4.49% | 2.89% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 4.37% | 3.60% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 3.76% | 2.26% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 3.75% | 8.07% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 3.27% | 4.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.2261 | 0.48% |
| 摩根时代睿选股票A | 1.8261 | 0.06% |
| 摩根时代睿选股票C | 1.7962 | 0.06% |
| 摩根纯债债券D | 1.3025 | 0.02% |
| 摩根90天持有期债券A | 1.0328 | 0.02% |
| 摩根30天持有期债券A | 1.0258 | 0.02% |
| 摩根30天持有期债券C | 1.0232 | 0.02% |
| 摩根60天持有期债券A | 1.0302 | 0.02% |
| 摩根90天持有期债券C | 1.0295 | 0.01% |
| 摩根共同分类目录绿色债券C | 1.0162 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |