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摩根90天持有期债券A - 基金主页(代码:022307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0326 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0326
成立日期：2025-03-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.01%	0.12%	0.46%	1.84%	-	-	2.45%
同类排名	548/835	460/849	200/853	243/851	545/806			-

摩根90天持有期债券A(022307)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0326	0.00%
2026-09-15	1.0326	0.01%
2026-09-14	1.0325	0.00%
2026-09-11	1.0325	0.00%
2026-09-10	1.0325	0.00%
2026-09-09	1.0325	0.00%

摩根90天持有期债券A(022307)基金档案

基金代码	022307	基金简称	摩根90天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-02-20~2025-03-12	成立日期	2025-03-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	任翔	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0295	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0162	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%