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摩根90天持有期债券C - 基金主页(代码:022308)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0293 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0293
成立日期：2025-03-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.01%	0.11%	0.40%	1.64%	-	-	2.24%
同类排名	599/839	244/850	189/857	315/855	594/806			-

摩根90天持有期债券C(022308)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0294	0.01%
2026-09-14	1.0293	0.00%
2026-09-11	1.0293	0.00%
2026-09-10	1.0293	0.00%
2026-09-09	1.0293	0.00%
2026-09-08	1.0293	0.01%

摩根90天持有期债券C(022308)基金档案

基金代码	022308	基金简称	摩根90天持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-02-20~2025-03-12	成立日期	2025-03-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	任翔	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9617	0.66%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%