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新华安享惠金定期债券A(新华安享惠金A) - 基金主页(代码:519160)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9690 0.0050 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6904
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.190亿份
最近份额：0.5246亿
最近资产：0.51亿
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	0.69%	-3.90%	-5.95%	2.81%	6.38%	3.80%	82.88%
同类排名	770/835	6/937	851/853	823/851	205/806	290/690	581/600	-

新华安享惠金定期债券A(519160)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9676	-0.14%
2026-09-16	0.9690	0.52%
2026-09-15	0.9640	-0.03%
2026-09-14	0.9643	0.37%
2026-09-11	0.9607	0.69%
2026-09-04	0.9541	-5.86%

新华安享惠金定期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-08	分红	每份派现金0.0696元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	分红	每份派现金0.0131元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	分红	每份派现金0.0137元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	分红	每份派现金0.0110元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.0650元

新华安享惠金定期债券A(519160)基金档案

基金代码	519160	基金简称	新华安享惠金定期债券A	基金全称	新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-08	成立日期	2013-11-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	姚海明	基金托管人	广发银行	基金公司	新华基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.5246亿	成立份额	2.190亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.50%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%