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新华安享惠金定期债券A(新华安享惠金A)基金净值查询(519160)

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今天最新净值 0.9643 0.0036 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6857
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.190亿份
最近份额：0.5246亿
最近资产：0.51亿
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

近一月新华安享惠金定期债券A|新华安享惠金A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,新华安享惠金定期债券A(519160)基金累计收益率-4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9640	1.6854	0.9643	1.6857	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9643	1.6857	0.9607	1.6821	0.0036	0.37%
2026-09-11	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9607	1.6821	0.9541	1.6755	0.0066	0.69%
2026-09-04	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9541	1.6755	1.0100	1.7314	-0.0559	-5.86%
2026-08-28	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0100	1.7314	0.9909	1.7123	0.0191	1.89%
2026-08-21	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9909	1.7123	1.0083	1.7297	-0.0174	-1.76%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
新华战略	0.9968	3.17%
新华红利	0.9582	3.13%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%