新华安享惠金定期债券A(新华安享惠金A)基金净值查询(519160)

今天最新净值 0.9676 -0.0014 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6890
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.190亿份
最近份额：0.5246亿
最近资产：0.51亿
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

今年以来新华安享惠金定期债券A|新华安享惠金A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,新华安享惠金定期债券A(519160)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9722	1.6936	0.9676	1.6890	0.0046	0.48%
2026-09-17	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9676	1.6890	0.9690	1.6904	-0.0014	-0.14%
2026-09-16	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9690	1.6904	0.9640	1.6854	0.0050	0.52%
2026-09-15	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9640	1.6854	0.9643	1.6857	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9643	1.6857	0.9607	1.6821	0.0036	0.37%
2026-09-11	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9607	1.6821	0.9541	1.6755	0.0066	0.69%
2026-09-04	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9541	1.6755	1.0100	1.7314	-0.0559	-5.86%
2026-08-28	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0100	1.7314	0.9909	1.7123	0.0191	1.89%
2026-08-21	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9909	1.7123	1.0083	1.7297	-0.0174	-1.76%
2026-08-14	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0083	1.7297	1.0379	1.7593	-0.0296	-2.94%

2026-08-07	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0379	1.7593	0.9853	1.7067	0.0526	5.07%
2026-07-31	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9853	1.7067	0.9913	1.7127	-0.0060	-0.61%
2026-07-24	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9913	1.7127	1.0010	1.7224	-0.0097	-0.97%
2026-07-17	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0010	1.7224	1.0773	1.7987	-0.0763	-7.62%
2026-07-10	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0773	1.7987	1.1640	1.8158	-0.0867	-8.05%
2026-07-03	519160	新华安享惠金定期债券A	1.1640	1.8158	1.2092	1.8610	-0.0452	-3.88%
2026-06-30	519160	新华安享惠金定期债券A	1.2092	1.8610	1.1588	1.8106	0.0504	4.17%
2026-06-26	519160	新华安享惠金定期债券A	1.1588	1.8106	1.1750	1.8268	-0.0162	-1.40%
2026-06-18	519160	新华安享惠金定期债券A	1.1750	1.8268	1.0969	1.7487	0.0781	6.65%
2026-06-12	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0969	1.7487	1.0838	1.7356	0.0131	1.19%
2026-06-05	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0838	1.7356	1.1068	1.7586	-0.0230	-2.12%
2026-05-29	519160	新华安享惠金定期债券A	1.1068	1.7586	1.1304	1.7822	-0.0236	-2.13%
2026-05-22	519160	新华安享惠金定期债券A	1.1304	1.7822	1.0980	1.7498	0.0324	2.87%
2026-05-15	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0980	1.7498	1.1210	1.7728	-0.0230	-2.09%
2026-05-08	519160	新华安享惠金定期债券A	1.1210	1.7728	1.0928	1.7446	0.0282	2.52%

2026-04-30	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0928	1.7446	1.0769	1.7287	0.0159	1.45%
2026-04-24	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0769	1.7287	1.0761	1.7279	0.0008	0.07%
2026-04-17	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0761	1.7279	1.0439	1.6957	0.0322	2.99%
2026-04-10	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0439	1.6957	1.0000	1.6518	0.0439	4.21%
2026-04-03	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0000	1.6518	1.0202	1.6720	-0.0202	-2.02%
2026-03-27	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0202	1.6720	1.0019	1.6537	0.0183	1.79%
2026-03-20	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0019	1.6537	1.0369	1.6887	-0.0350	-3.49%
2026-03-13	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0369	1.6887	1.0737	1.7255	-0.0368	-3.55%
2026-03-06	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0737	1.7255	1.1002	1.7520	-0.0265	-2.47%
2026-02-27	519160	新华安享惠金定期债券A	1.1002	1.7520	1.1134	1.7652	-0.0132	-1.19%
2026-02-13	519160	新华安享惠金定期债券A	1.1134	1.7652	1.0864	1.7382	0.0270	2.43%
2026-02-06	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0864	1.7382	1.0877	1.7395	-0.0013	-0.12%
2026-01-30	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0877	1.7395	1.1215	1.7733	-0.0338	-3.11%
2026-01-23	519160	新华安享惠金定期债券A	1.1215	1.7733	1.0850	1.7368	0.0365	3.25%
2026-01-16	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0850	1.7368	1.0703	1.7221	0.0147	1.35%
2026-01-09	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0703	1.7221	1.0307	1.6825	0.0396	3.70%

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