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新华安享惠金定期债券A(新华安享惠金A)(519160)基金分红送配

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今天最新净值 0.9676 -0.0014 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6890
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.190亿份
最近份额：0.5246亿
最近资产：0.51亿
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-08	每份派现金0.0696元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	每份派现金0.0131元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	每份派现金0.0137元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	每份派现金0.0110元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0650元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-24	每份派现金0.1640元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	每份派现金0.1270元
2014-10-27	2014-10-27	2014-10-29	每份派现金0.2580元

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%