基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

新华趋势领航混合(新华趋势)(519158)基金分红送配

今天最新净值 5.8413 0.0956 1.66%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:7.0967
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:7.576亿份
  • 最近份额:1.3111亿
  • 最近资产:2.97亿元
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:赵强
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.7890元
2016-11-18 2016-11-18 2016-11-22 每份派现金0.4664元
基金动态