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摩根中证A500ETF联接I - 基金主页(代码:022759)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1468 -0.0062 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1542
成立日期：2024-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.06%	-2.40%	-5.05%	-9.03%	1.25%	-	-	25.42%
同类排名	2834/4773	2074/5462	3017/5421	3072/5209	2374/4366			-

摩根中证A500ETF联接I(022759)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1408	-0.52%
2026-09-14	1.1468	-0.54%
2026-09-11	1.1530	-1.00%
2026-09-10	1.1647	-0.59%
2026-09-09	1.1716	0.24%
2026-09-08	1.1688	-0.25%

摩根中证A500ETF联接I(022759)基金档案

基金代码	022759	基金简称	摩根中证A500ETF联接I	基金全称
发行日期	2024-12-05~2024-12-05	成立日期	2024-12-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	韩秀一	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0326	0.01%
摩根90天持有期债券C	1.0294	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0173	0.01%
摩根30天持有期债券A	1.0255	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0299	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%