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摩根中证A500ETF联接I基金净值查询(022759)

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今天最新净值 1.1468 -0.0062 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1542
成立日期：2024-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一月摩根中证A500ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根中证A500ETF联接I(022759)基金累计收益率-5.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1408	1.1482	1.1468	1.1542	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1468	1.1542	1.1530	1.1604	-0.0062	-0.54%
2026-09-11	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1530	1.1604	1.1647	1.1721	-0.0117	-1.00%
2026-09-10	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1647	1.1721	1.1716	1.1790	-0.0069	-0.59%
2026-09-09	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1716	1.1790	1.1688	1.1762	0.0028	0.24%
2026-09-08	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1688	1.1762	1.1717	1.1791	-0.0029	-0.25%
2026-09-07	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1717	1.1791	1.1620	1.1694	0.0097	0.83%
2026-09-04	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1620	1.1694	1.1674	1.1748	-0.0054	-0.46%
2026-09-03	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1674	1.1748	1.1655	1.1729	0.0019	0.16%
2026-09-02	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1655	1.1729	1.1822	1.1896	-0.0167	-1.41%

2026-09-01	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1822	1.1896	1.1882	1.1956	-0.0060	-0.50%
2026-08-31	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1882	1.1956	1.1845	1.1919	0.0037	0.31%
2026-08-28	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1845	1.1919	1.1903	1.1977	-0.0058	-0.49%
2026-08-27	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1903	1.1977	1.1772	1.1846	0.0131	1.11%
2026-08-26	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1772	1.1846	1.1686	1.1760	0.0086	0.74%
2026-08-25	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1686	1.1760	1.1700	1.1774	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1700	1.1774	1.1871	1.1945	-0.0171	-1.44%
2026-08-21	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1871	1.1945	1.1806	1.1880	0.0065	0.55%
2026-08-20	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1806	1.1880	1.1782	1.1856	0.0024	0.20%
2026-08-19	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1782	1.1856	1.2191	1.2265	-0.0409	-3.35%
2026-08-18	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2191	1.2265	1.2228	1.2302	-0.0037	-0.30%
2026-08-17	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2228	1.2302	1.2015	1.2089	0.0213	1.77%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根30天持有期债券A	1.0256	0.01%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.00%
摩根恒鑫债券A	1.0669	-0.03%
摩根恒鑫债券C	1.0604	-0.03%
摩根均衡精选混合A	1.2420	-0.19%
摩根均衡精选混合C	1.2294	-0.19%
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%