摩根纯债债券D基金净值查询(022294)
今天最新净值
1.3020
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3431
- 成立日期：2024-10-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张一格 周梦婕
近一月,摩根纯债债券D(022294)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3022 |
1.3433 |
1.3020 |
1.3431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3020 |
1.3431 |
1.3018 |
1.3429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3018 |
1.3429 |
1.3018 |
1.3429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3018 |
1.3429 |
1.3018 |
1.3429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3018 |
1.3429 |
1.3018 |
1.3429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3018 |
1.3429 |
1.3019 |
1.3430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3019 |
1.3430 |
1.3017 |
1.3428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3017 |
1.3428 |
1.3019 |
1.3430 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3019 |
1.3430 |
1.3015 |
1.3426 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3015 |
1.3426 |
1.3016 |
1.3427 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3016 |
1.3427 |
1.3012 |
1.3423 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3012 |
1.3423 |
1.3010 |
1.3421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3010 |
1.3421 |
1.3006 |
1.3417 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3006 |
1.3417 |
1.3010 |
1.3421 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3010 |
1.3421 |
1.3014 |
1.3425 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3014 |
1.3425 |
1.3016 |
1.3427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3016 |
1.3427 |
1.3013 |
1.3424 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3013 |
1.3424 |
1.3013 |
1.3424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3013 |
1.3424 |
1.3013 |
1.3424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3013 |
1.3424 |
1.3018 |
1.3429 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3018 |
1.3429 |
1.3015 |
1.3426 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022294 |
摩根纯债债券D |
1.3015 |
1.3426 |
1.3008 |
1.3419 |
0.0007 |
0.05% |
