蜂巢丰和债券C基金净值查询(013409)
今天最新净值
1.1334
-0.0011 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1334
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：17.9933亿
- 最近资产：19.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：李海涛
近一月,蜂巢丰和债券C(013409)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-08-26 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0018 |
-0.16% |
