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蜂巢丰和债券C基金净值查询(013409)

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今天最新净值 1.1352 0.0006 0.05% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1352
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.9933亿
  • 最近资产：19.44亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李海涛
今年以来蜂巢丰和债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,蜂巢丰和债券C(013409)基金累计收益率2.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013409 蜂巢丰和债券C 1.1348 1.1348 1.1352 1.1352 -0.0004 -0.04%
2026-09-16 013409 蜂巢丰和债券C 1.1352 1.1352 1.1346 1.1346 0.0006 0.05%
2026-09-15 013409 蜂巢丰和债券C 1.1346 1.1346 1.1334 1.1334 0.0012 0.11%
2026-09-14 013409 蜂巢丰和债券C 1.1334 1.1334 1.1345 1.1345 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 013409 蜂巢丰和债券C 1.1345 1.1345 1.1364 1.1364 -0.0019 -0.17%
2026-09-10 013409 蜂巢丰和债券C 1.1364 1.1364 1.1372 1.1372 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 013409 蜂巢丰和债券C 1.1372 1.1372 1.1363 1.1363 0.0009 0.08%
2026-09-08 013409 蜂巢丰和债券C 1.1363 1.1363 1.1369 1.1369 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 013409 蜂巢丰和债券C 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2026-09-04 013409 蜂巢丰和债券C 1.1368 1.1368 1.1365 1.1365 0.0003 0.03%
2026-09-03 013409 蜂巢丰和债券C 1.1365 1.1365 1.1341 1.1341 0.0024 0.21%
2026-09-02 013409 蜂巢丰和债券C 1.1341 1.1341 1.1361 1.1361 -0.0020 -0.18%
2026-09-01 013409 蜂巢丰和债券C 1.1361 1.1361 1.1327 1.1327 0.0034 0.30%
2026-08-31 013409 蜂巢丰和债券C 1.1327 1.1327 1.1316 1.1316 0.0011 0.10%
2026-08-28 013409 蜂巢丰和债券C 1.1316 1.1316 1.1317 1.1317 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013409 蜂巢丰和债券C 1.1317 1.1317 1.1362 1.1362 -0.0045 -0.40%
2026-08-26 013409 蜂巢丰和债券C 1.1362 1.1362 1.1382 1.1382 -0.0020 -0.18%
2026-08-25 013409 蜂巢丰和债券C 1.1382 1.1382 1.1389 1.1389 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 013409 蜂巢丰和债券C 1.1389 1.1389 1.1360 1.1360 0.0029 0.26%
2026-08-21 013409 蜂巢丰和债券C 1.1360 1.1360 1.1364 1.1364 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 013409 蜂巢丰和债券C 1.1364 1.1364 1.1368 1.1368 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 013409 蜂巢丰和债券C 1.1368 1.1368 1.1396 1.1396 -0.0028 -0.25%
2026-08-18 013409 蜂巢丰和债券C 1.1396 1.1396 1.1392 1.1392 0.0004 0.04%
2026-08-17 013409 蜂巢丰和债券C 1.1392 1.1392 1.1410 1.1410 -0.0018 -0.16%
2026-08-14 013409 蜂巢丰和债券C 1.1410 1.1410 1.1414 1.1414 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 013409 蜂巢丰和债券C 1.1414 1.1414 1.1366 1.1366 0.0048 0.42%
2026-08-12 013409 蜂巢丰和债券C 1.1366 1.1366 1.1384 1.1384 -0.0018 -0.16%
2026-08-11 013409 蜂巢丰和债券C 1.1384 1.1384 1.1417 1.1417 -0.0033 -0.29%
2026-08-10 013409 蜂巢丰和债券C 1.1417 1.1417 1.1385 1.1385 0.0032 0.28%
2026-08-07 013409 蜂巢丰和债券C 1.1385 1.1385 1.1353 1.1353 0.0032 0.28%
2026-08-06 013409 蜂巢丰和债券C 1.1353 1.1353 1.1338 1.1338 0.0015 0.13%
2026-08-05 013409 蜂巢丰和债券C 1.1338 1.1338 1.1343 1.1343 -0.0005 -0.04%
2026-08-04 013409 蜂巢丰和债券C 1.1343 1.1343 1.1317 1.1317 0.0026 0.23%
2026-08-03 013409 蜂巢丰和债券C 1.1317 1.1317 1.1310 1.1310 0.0007 0.06%
2026-07-31 013409 蜂巢丰和债券C 1.1310 1.1310 1.1267 1.1267 0.0043 0.38%
2026-07-30 013409 蜂巢丰和债券C 1.1267 1.1267 1.1197 1.1197 0.0070 0.63%
2026-07-29 013409 蜂巢丰和债券C 1.1197 1.1197 1.1205 1.1205 -0.0008 -0.07%
2026-07-28 013409 蜂巢丰和债券C 1.1205 1.1205 1.1193 1.1193 0.0012 0.11%
2026-07-27 013409 蜂巢丰和债券C 1.1193 1.1193 1.1199 1.1199 -0.0006 -0.05%
2026-07-24 013409 蜂巢丰和债券C 1.1199 1.1199 1.1167 1.1167 0.0032 0.29%
2026-07-23 013409 蜂巢丰和债券C 1.1167 1.1167 1.1160 1.1160 0.0007 0.06%
2026-07-22 013409 蜂巢丰和债券C 1.1160 1.1160 1.1094 1.1094 0.0066 0.59%
2026-07-21 013409 蜂巢丰和债券C 1.1094 1.1094 1.1087 1.1087 0.0007 0.06%
2026-07-20 013409 蜂巢丰和债券C 1.1087 1.1087 1.1102 1.1102 -0.0015 -0.14%
2026-07-17 013409 蜂巢丰和债券C 1.1102 1.1102 1.1090 1.1090 0.0012 0.11%
2026-07-16 013409 蜂巢丰和债券C 1.1090 1.1090 1.1125 1.1125 -0.0035 -0.31%
2026-07-15 013409 蜂巢丰和债券C 1.1125 1.1125 1.1120 1.1120 0.0005 0.04%
2026-07-14 013409 蜂巢丰和债券C 1.1120 1.1120 1.1112 1.1112 0.0008 0.07%
2026-07-13 013409 蜂巢丰和债券C 1.1112 1.1112 1.1128 1.1128 -0.0016 -0.14%
2026-07-10 013409 蜂巢丰和债券C 1.1128 1.1128 1.1121 1.1121 0.0007 0.06%
2026-07-09 013409 蜂巢丰和债券C 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2026-07-08 013409 蜂巢丰和债券C 1.1119 1.1119 1.1114 1.1114 0.0005 0.04%
2026-07-07 013409 蜂巢丰和债券C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-07-06 013409 蜂巢丰和债券C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-07-03 013409 蜂巢丰和债券C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-07-02 013409 蜂巢丰和债券C 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2026-07-01 013409 蜂巢丰和债券C 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2026-06-30 013409 蜂巢丰和债券C 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 013409 蜂巢丰和债券C 1.1114 1.1114 1.1111 1.1111 0.0003 0.03%
2026-06-26 013409 蜂巢丰和债券C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-06-25 013409 蜂巢丰和债券C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-06-24 013409 蜂巢丰和债券C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-06-23 013409 蜂巢丰和债券C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-06-22 013409 蜂巢丰和债券C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-06-18 013409 蜂巢丰和债券C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-06-17 013409 蜂巢丰和债券C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-06-16 013409 蜂巢丰和债券C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-06-15 013409 蜂巢丰和债券C 1.1106 1.1106 1.1107 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 013409 蜂巢丰和债券C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-06-11 013409 蜂巢丰和债券C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-06-10 013409 蜂巢丰和债券C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-06-09 013409 蜂巢丰和债券C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-06-08 013409 蜂巢丰和债券C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-06-05 013409 蜂巢丰和债券C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-06-04 013409 蜂巢丰和债券C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-06-03 013409 蜂巢丰和债券C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-06-02 013409 蜂巢丰和债券C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-06-01 013409 蜂巢丰和债券C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-05-29 013409 蜂巢丰和债券C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-05-28 013409 蜂巢丰和债券C 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2026-05-27 013409 蜂巢丰和债券C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-05-26 013409 蜂巢丰和债券C 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2026-05-25 013409 蜂巢丰和债券C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-05-22 013409 蜂巢丰和债券C 1.1102 1.1102 1.1103 1.1103 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 013409 蜂巢丰和债券C 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2026-05-20 013409 蜂巢丰和债券C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-05-19 013409 蜂巢丰和债券C 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2026-05-18 013409 蜂巢丰和债券C 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2026-05-15 013409 蜂巢丰和债券C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2026-05-14 013409 蜂巢丰和债券C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2026-05-13 013409 蜂巢丰和债券C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2026-05-12 013409 蜂巢丰和债券C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2026-05-11 013409 蜂巢丰和债券C 1.1099 1.1099 1.1100 1.1100 -0.0001 -0.01%
2026-05-08 013409 蜂巢丰和债券C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2026-04-30 013409 蜂巢丰和债券C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-04-29 013409 蜂巢丰和债券C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-04-28 013409 蜂巢丰和债券C 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 013409 蜂巢丰和债券C 1.1106 1.1106 1.1108 1.1108 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 013409 蜂巢丰和债券C 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 013409 蜂巢丰和债券C 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 013409 蜂巢丰和债券C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2026-04-21 013409 蜂巢丰和债券C 1.1110 1.1110 1.1111 1.1111 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 013409 蜂巢丰和债券C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-04-17 013409 蜂巢丰和债券C 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 013409 蜂巢丰和债券C 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 013409 蜂巢丰和债券C 1.1113 1.1113 1.1110 1.1110 0.0003 0.03%
2026-04-14 013409 蜂巢丰和债券C 1.1110 1.1110 1.1111 1.1111 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 013409 蜂巢丰和债券C 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 013409 蜂巢丰和债券C 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2026-04-09 013409 蜂巢丰和债券C 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 013409 蜂巢丰和债券C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2026-04-07 013409 蜂巢丰和债券C 1.1112 1.1112 1.1114 1.1114 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 013409 蜂巢丰和债券C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-04-02 013409 蜂巢丰和债券C 1.1113 1.1113 1.1115 1.1115 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 013409 蜂巢丰和债券C 1.1115 1.1115 1.1117 1.1117 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 013409 蜂巢丰和债券C 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2026-03-30 013409 蜂巢丰和债券C 1.1117 1.1117 1.1108 1.1108 0.0009 0.08%
2026-03-27 013409 蜂巢丰和债券C 1.1108 1.1108 1.1142 1.1142 -0.0034 -0.31%
2026-03-26 013409 蜂巢丰和债券C 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2026-03-25 013409 蜂巢丰和债券C 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2026-03-24 013409 蜂巢丰和债券C 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2026-03-23 013409 蜂巢丰和债券C 1.1141 1.1141 1.1143 1.1143 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 013409 蜂巢丰和债券C 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2026-03-19 013409 蜂巢丰和债券C 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2026-03-18 013409 蜂巢丰和债券C 1.1140 1.1140 1.1134 1.1134 0.0006 0.05%
2026-03-17 013409 蜂巢丰和债券C 1.1134 1.1134 1.1131 1.1131 0.0003 0.03%
2026-03-16 013409 蜂巢丰和债券C 1.1131 1.1131 1.1134 1.1134 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 013409 蜂巢丰和债券C 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2026-03-12 013409 蜂巢丰和债券C 1.1132 1.1132 1.1124 1.1124 0.0008 0.07%
2026-03-11 013409 蜂巢丰和债券C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-03-10 013409 蜂巢丰和债券C 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2026-03-09 013409 蜂巢丰和债券C 1.1122 1.1122 1.1132 1.1132 -0.0010 -0.09%
2026-03-06 013409 蜂巢丰和债券C 1.1132 1.1132 1.1133 1.1133 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 013409 蜂巢丰和债券C 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2026-03-04 013409 蜂巢丰和债券C 1.1132 1.1132 1.1125 1.1125 0.0007 0.06%
2026-03-03 013409 蜂巢丰和债券C 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2026-03-02 013409 蜂巢丰和债券C 1.1123 1.1123 1.1116 1.1116 0.0007 0.06%
2026-02-27 013409 蜂巢丰和债券C 1.1116 1.1116 1.1112 1.1112 0.0004 0.04%
2026-02-26 013409 蜂巢丰和债券C 1.1112 1.1112 1.1117 1.1117 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 013409 蜂巢丰和债券C 1.1117 1.1117 1.1123 1.1123 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 013409 蜂巢丰和债券C 1.1123 1.1123 1.1119 1.1119 0.0004 0.04%
2026-02-13 013409 蜂巢丰和债券C 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-02-12 013409 蜂巢丰和债券C 1.1119 1.1119 1.1116 1.1116 0.0003 0.03%
2026-02-11 013409 蜂巢丰和债券C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2026-02-10 013409 蜂巢丰和债券C 1.1115 1.1115 1.1117 1.1117 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 013409 蜂巢丰和债券C 1.1117 1.1117 1.1111 1.1111 0.0006 0.05%
2026-02-06 013409 蜂巢丰和债券C 1.1111 1.1111 1.1107 1.1107 0.0004 0.04%
2026-02-05 013409 蜂巢丰和债券C 1.1107 1.1107 1.1103 1.1103 0.0004 0.04%
2026-02-04 013409 蜂巢丰和债券C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-02-03 013409 蜂巢丰和债券C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-02-02 013409 蜂巢丰和债券C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2026-01-30 013409 蜂巢丰和债券C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
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2026-01-20 013409 蜂巢丰和债券C 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03%
2026-01-19 013409 蜂巢丰和债券C 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2026-01-16 013409 蜂巢丰和债券C 1.1090 1.1090 1.1087 1.1087 0.0003 0.03%
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2026-01-09 013409 蜂巢丰和债券C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
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2026-01-05 013409 蜂巢丰和债券C 1.1083 1.1083 1.1084 1.1084 -0.0001 -0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
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富国核心优势混合发起式A 1.8800 3.87%
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华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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富国丰泰债券C 1.1272 0.40%
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