华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金净值查询(023318)

今天最新净值 0.9575 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9575
成立日期：2025-04-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：陈祺伟

近一月华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9576	0.9576	0.9575	0.9575	0.0001	0.01%
2026-09-14	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9575	0.9575	0.9569	0.9569	0.0006	0.06%
2026-09-11	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9569	0.9569	0.9580	0.9580	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9580	0.9580	0.9589	0.9589	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9589	0.9589	0.9598	0.9598	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9598	0.9598	0.9599	0.9599	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9599	0.9599	0.9592	0.9592	0.0007	0.07%
2026-09-04	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9592	0.9592	0.9598	0.9598	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9598	0.9598	0.9599	0.9599	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9599	0.9599	0.9618	0.9618	-0.0019	-0.20%

2026-09-01	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9618	0.9618	0.9621	0.9621	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9621	0.9621	0.9604	0.9604	0.0017	0.18%
2026-08-28	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9604	0.9604	0.9618	0.9618	-0.0014	-0.15%
2026-08-27	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9618	0.9618	0.9593	0.9593	0.0025	0.26%
2026-08-26	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9593	0.9593	0.9585	0.9585	0.0008	0.08%
2026-08-25	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9585	0.9585	0.9580	0.9580	0.0005	0.05%
2026-08-24	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9580	0.9580	0.9579	0.9579	0.0001	0.01%
2026-08-21	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9579	0.9579	0.9580	0.9580	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9580	0.9580	0.9586	0.9586	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9586	0.9586	0.9642	0.9642	-0.0056	-0.58%
2026-08-18	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9642	0.9642	0.9649	0.9649	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9649	0.9649	0.9613	0.9613	0.0036	0.37%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0994	3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0971	3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9111	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9085	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1857	1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1796	1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9620	0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9592	0.17%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
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长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%