华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A基金净值查询(024584)
今天最新净值
1.0565
-0.0009 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1403
0.0067 0.5903%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3617
- 成立日期：2025-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：尚烁徽 王恺钺
近一月华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A基金净值查询
近一月,华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584)基金累计收益率-7.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0638 |
1.3690 |
1.0565 |
1.3617 |
0.0073 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0565 |
1.3617 |
1.0574 |
1.3626 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0574 |
1.3626 |
1.0745 |
1.3797 |
-0.0171 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0745 |
1.3797 |
1.0859 |
1.3911 |
-0.0114 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0859 |
1.3911 |
1.0906 |
1.3958 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0906 |
1.3958 |
1.1010 |
1.4062 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.1010 |
1.4062 |
1.0830 |
1.3882 |
0.0180 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0830 |
1.3882 |
1.1020 |
1.4072 |
-0.0190 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.1020 |
1.4072 |
1.1014 |
1.4066 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.1014 |
1.4066 |
1.1160 |
1.4212 |
-0.0146 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.1160 |
1.4212 |
1.1406 |
1.4458 |
-0.0246 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.1406 |
1.4458 |
1.1211 |
1.4263 |
0.0195 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.1211 |
1.4263 |
1.1385 |
1.4437 |
-0.0174 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.1385 |
1.4437 |
1.0990 |
1.4042 |
0.0395 |
3.59% |
| 2026-08-26 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0990 |
1.4042 |
1.0958 |
1.4010 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0958 |
1.4010 |
1.0938 |
1.3990 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0938 |
1.3990 |
1.1280 |
1.4332 |
-0.0342 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.1280 |
1.4332 |
1.1258 |
1.4310 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.1258 |
1.4310 |
1.1231 |
1.4283 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.1231 |
1.4283 |
1.2040 |
1.5092 |
-0.0809 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.2040 |
1.5092 |
1.2020 |
1.5072 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
024584 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.2020 |
1.5072 |
1.1590 |
1.4642 |
0.0430 |
3.71% |
