华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C基金净值查询(018847)
今天最新净值
1.1056
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1551
- 成立日期：2023-09-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.0105亿
- 最近资产：11.67亿
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：张挺 黄晓栋 张立晨
近一月华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C基金净值查询
近一月,华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1065 |
1.1560 |
1.1056 |
1.1551 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1056 |
1.1551 |
1.1061 |
1.1556 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1061 |
1.1556 |
1.1052 |
1.1547 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1052 |
1.1547 |
1.1062 |
1.1557 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1062 |
1.1557 |
1.1067 |
1.1562 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1067 |
1.1562 |
1.1076 |
1.1571 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1076 |
1.1571 |
1.1076 |
1.1571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1076 |
1.1571 |
1.1069 |
1.1564 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1069 |
1.1564 |
1.1072 |
1.1567 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1072 |
1.1567 |
1.1070 |
1.1565 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1070 |
1.1565 |
1.1079 |
1.1574 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1079 |
1.1574 |
1.1076 |
1.1571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1076 |
1.1571 |
1.1078 |
1.1573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1078 |
1.1573 |
1.1083 |
1.1578 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1083 |
1.1578 |
1.1082 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1082 |
1.1577 |
1.1077 |
1.1572 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1077 |
1.1572 |
1.1069 |
1.1564 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1069 |
1.1564 |
1.1066 |
1.1561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1066 |
1.1561 |
1.1070 |
1.1565 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1070 |
1.1565 |
1.1070 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1070 |
1.1565 |
1.1085 |
1.1580 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1085 |
1.1580 |
1.1086 |
1.1581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1086 |
1.1581 |
1.1071 |
1.1566 |
0.0015 |
0.14% |
