华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C基金净值查询(018847)
今天最新净值
1.1056
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1551
- 成立日期：2023-09-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.0105亿
- 最近资产：11.67亿
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：张挺 黄晓栋 张立晨
近一季华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C基金净值查询
近一季,华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1065 |
1.1560 |
1.1056 |
1.1551 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1056 |
1.1551 |
1.1061 |
1.1556 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1061 |
1.1556 |
1.1052 |
1.1547 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1052 |
1.1547 |
1.1062 |
1.1557 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1062 |
1.1557 |
1.1067 |
1.1562 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1067 |
1.1562 |
1.1076 |
1.1571 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1076 |
1.1571 |
1.1076 |
1.1571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1076 |
1.1571 |
1.1069 |
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| 2026-09-04 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1069 |
1.1564 |
1.1072 |
1.1567 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1072 |
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0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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1.1574 |
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-0.08% |
| 2026-09-01 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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1.1078 |
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-0.02% |
| 2026-08-28 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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1.1573 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1083 |
1.1578 |
1.1082 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1082 |
1.1577 |
1.1077 |
1.1572 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1077 |
1.1572 |
1.1069 |
1.1564 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1069 |
1.1564 |
1.1066 |
1.1561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1066 |
1.1561 |
1.1070 |
1.1565 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1070 |
1.1565 |
1.1070 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1070 |
1.1565 |
1.1085 |
1.1580 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1085 |
1.1580 |
1.1086 |
1.1581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1086 |
1.1581 |
1.1071 |
1.1566 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1071 |
1.1566 |
1.1070 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1070 |
1.1565 |
1.1079 |
1.1574 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1079 |
1.1574 |
1.1084 |
1.1579 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1084 |
1.1579 |
1.1092 |
1.1587 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1092 |
1.1587 |
1.1091 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1091 |
1.1586 |
1.1087 |
1.1582 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1087 |
1.1582 |
1.1090 |
1.1585 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1090 |
1.1585 |
1.1083 |
1.1578 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1083 |
1.1578 |
1.1075 |
1.1570 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1075 |
1.1570 |
1.1076 |
1.1571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1076 |
1.1571 |
1.1066 |
1.1561 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1066 |
1.1561 |
1.1065 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1065 |
1.1560 |
1.1054 |
1.1549 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1054 |
1.1549 |
1.1066 |
1.1561 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1066 |
1.1561 |
1.1053 |
1.1548 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1053 |
1.1548 |
1.1062 |
1.1557 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1062 |
1.1557 |
1.1058 |
1.1553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1058 |
1.1553 |
1.1055 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1055 |
1.1550 |
1.1043 |
1.1538 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1043 |
1.1538 |
1.1036 |
1.1531 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1036 |
1.1531 |
1.1042 |
1.1537 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-16 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1042 |
1.1537 |
1.1045 |
1.1540 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1045 |
1.1540 |
1.1035 |
1.1530 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1035 |
1.1530 |
1.1019 |
1.1514 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1019 |
1.1514 |
1.1027 |
1.1522 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1027 |
1.1522 |
1.1027 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1027 |
1.1522 |
1.1027 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1027 |
1.1522 |
1.1029 |
1.1524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1029 |
1.1524 |
1.1042 |
1.1537 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1042 |
1.1537 |
1.1034 |
1.1529 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1034 |
1.1529 |
1.1028 |
1.1523 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1028 |
1.1523 |
1.1018 |
1.1513 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1018 |
1.1513 |
1.1008 |
1.1503 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1008 |
1.1503 |
1.1006 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1006 |
1.1501 |
1.1005 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1005 |
1.1500 |
1.1009 |
1.1504 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1009 |
1.1504 |
1.1016 |
1.1511 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1016 |
1.1511 |
1.1021 |
1.1516 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1021 |
1.1516 |
1.1029 |
1.1524 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1029 |
1.1524 |
1.1023 |
1.1518 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1023 |
1.1518 |
1.1033 |
1.1528 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1033 |
1.1528 |
1.1041 |
1.1536 |
-0.0008 |
-0.07% |
