华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A基金净值查询(018846)
今天最新净值
1.1127
0.0009 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1624
- 成立日期：2023-09-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.9887亿
- 最近资产：43.31亿元
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：张挺 黄晓栋 张立晨
近一月华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A基金净值查询
近一月,华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1122 |
1.1619 |
1.1127 |
1.1624 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1127 |
1.1624 |
1.1118 |
1.1615 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1118 |
1.1615 |
1.1128 |
1.1625 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1128 |
1.1625 |
1.1133 |
1.1630 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1133 |
1.1630 |
1.1142 |
1.1639 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1142 |
1.1639 |
1.1141 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1141 |
1.1638 |
1.1135 |
1.1632 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1135 |
1.1632 |
1.1138 |
1.1635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1138 |
1.1635 |
1.1135 |
1.1632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1135 |
1.1632 |
1.1144 |
1.1641 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1144 |
1.1641 |
1.1141 |
1.1638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1141 |
1.1638 |
1.1143 |
1.1640 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1143 |
1.1640 |
1.1148 |
1.1645 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1148 |
1.1645 |
1.1147 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1147 |
1.1644 |
1.1142 |
1.1639 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1142 |
1.1639 |
1.1133 |
1.1630 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1133 |
1.1630 |
1.1131 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1131 |
1.1628 |
1.1134 |
1.1631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1134 |
1.1631 |
1.1134 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1134 |
1.1631 |
1.1149 |
1.1646 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1149 |
1.1646 |
1.1150 |
1.1647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
018846 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1150 |
1.1647 |
1.1135 |
1.1632 |
0.0015 |
0.13% |
