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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A基金净值查询(018846)

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今天最新净值 1.1122 -0.0005 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1619
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9887亿
  • 最近资产：43.31亿元
  • 基金公司：华泰保兴基金
  • 基金经理：张挺 黄晓栋 张立晨
近一年华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)基金累计收益率3.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1131 1.1628 1.1122 1.1619 0.0009 0.08%
2026-09-15 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1122 1.1619 1.1127 1.1624 -0.0005 -0.04%
2026-09-14 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1127 1.1624 1.1118 1.1615 0.0009 0.08%
2026-09-11 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1118 1.1615 1.1128 1.1625 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1128 1.1625 1.1133 1.1630 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1133 1.1630 1.1142 1.1639 -0.0009 -0.08%
2026-09-08 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1142 1.1639 1.1141 1.1638 0.0001 0.01%
2026-09-07 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1141 1.1638 1.1135 1.1632 0.0006 0.05%
2026-09-04 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1135 1.1632 1.1138 1.1635 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1138 1.1635 1.1135 1.1632 0.0003 0.03%
2026-09-02 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1135 1.1632 1.1144 1.1641 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1144 1.1641 1.1141 1.1638 0.0003 0.03%
2026-08-31 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1141 1.1638 1.1143 1.1640 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1143 1.1640 1.1148 1.1645 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1148 1.1645 1.1147 1.1644 0.0001 0.01%
2026-08-26 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1147 1.1644 1.1142 1.1639 0.0005 0.04%
2026-08-25 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1142 1.1639 1.1133 1.1630 0.0009 0.08%
2026-08-24 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1133 1.1630 1.1131 1.1628 0.0002 0.02%
2026-08-21 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1131 1.1628 1.1134 1.1631 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1134 1.1631 1.1134 1.1631 0.0000 0.00%
2026-08-19 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1134 1.1631 1.1149 1.1646 -0.0015 -0.13%
2026-08-18 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1149 1.1646 1.1150 1.1647 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1150 1.1647 1.1135 1.1632 0.0015 0.13%
2026-08-14 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1135 1.1632 1.1134 1.1631 0.0001 0.01%
2026-08-13 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1134 1.1631 1.1143 1.1640 -0.0009 -0.08%
2026-08-12 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1143 1.1640 1.1148 1.1645 -0.0005 -0.04%
2026-08-11 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1148 1.1645 1.1156 1.1653 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1156 1.1653 1.1154 1.1651 0.0002 0.02%
2026-08-07 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1154 1.1651 1.1151 1.1648 0.0003 0.03%
2026-08-06 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1151 1.1648 1.1154 1.1651 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1154 1.1651 1.1147 1.1644 0.0007 0.06%
2026-08-04 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1147 1.1644 1.1139 1.1636 0.0008 0.07%
2026-08-03 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1139 1.1636 1.1139 1.1636 0.0000 0.00%
2026-07-31 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1139 1.1636 1.1129 1.1626 0.0010 0.09%
2026-07-30 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1129 1.1626 1.1128 1.1625 0.0001 0.01%
2026-07-29 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1128 1.1625 1.1116 1.1613 0.0012 0.11%
2026-07-28 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1116 1.1613 1.1129 1.1626 -0.0013 -0.12%
2026-07-27 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1129 1.1626 1.1116 1.1613 0.0013 0.12%
2026-07-24 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1116 1.1613 1.1125 1.1622 -0.0009 -0.08%
2026-07-23 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1125 1.1622 1.1120 1.1617 0.0005 0.04%
2026-07-22 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1120 1.1617 1.1117 1.1614 0.0003 0.03%
2026-07-21 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1117 1.1614 1.1106 1.1603 0.0011 0.10%
2026-07-20 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1106 1.1603 1.1098 1.1595 0.0008 0.07%
2026-07-17 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1098 1.1595 1.1104 1.1601 -0.0006 -0.05%
2026-07-16 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1104 1.1601 1.1108 1.1605 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1108 1.1605 1.1097 1.1594 0.0011 0.10%
2026-07-14 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1097 1.1594 1.1081 1.1578 0.0016 0.14%
2026-07-13 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1081 1.1578 1.1088 1.1585 -0.0007 -0.06%
2026-07-10 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1088 1.1585 1.1089 1.1586 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1089 1.1586 1.1088 1.1585 0.0001 0.01%
2026-07-08 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1088 1.1585 1.1090 1.1587 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1090 1.1587 1.1103 1.1600 -0.0013 -0.12%
2026-07-06 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1103 1.1600 1.1095 1.1592 0.0008 0.07%
2026-07-03 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1095 1.1592 1.1089 1.1586 0.0006 0.05%
2026-07-02 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1089 1.1586 1.1080 1.1577 0.0009 0.08%
2026-07-01 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1080 1.1577 1.1069 1.1566 0.0011 0.10%
2026-06-30 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1069 1.1566 1.1067 1.1564 0.0002 0.02%
2026-06-29 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1067 1.1564 1.1066 1.1563 0.0001 0.01%
2026-06-26 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1066 1.1563 1.1070 1.1567 -0.0004 -0.04%
2026-06-25 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1070 1.1567 1.1076 1.1573 -0.0006 -0.05%
2026-06-24 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1076 1.1573 1.1082 1.1579 -0.0006 -0.05%
2026-06-23 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1082 1.1579 1.1090 1.1587 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1090 1.1587 1.1084 1.1581 0.0006 0.05%
2026-06-18 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1084 1.1581 1.1094 1.1591 -0.0010 -0.09%
2026-06-17 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1094 1.1591 1.1101 1.1598 -0.0007 -0.06%
2026-06-16 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1101 1.1598 1.1098 1.1595 0.0003 0.03%
2026-06-15 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1098 1.1595 1.1087 1.1584 0.0011 0.10%
2026-06-12 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1087 1.1584 1.1076 1.1573 0.0011 0.10%
2026-06-11 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1076 1.1573 1.1082 1.1579 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1082 1.1579 1.1095 1.1592 -0.0013 -0.12%
2026-06-09 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1095 1.1592 1.1098 1.1595 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1098 1.1595 1.1106 1.1603 -0.0008 -0.07%
2026-06-05 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1106 1.1603 1.1104 1.1601 0.0002 0.02%
2026-06-04 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1104 1.1601 1.1110 1.1607 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1110 1.1607 1.1117 1.1614 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1117 1.1614 1.1114 1.1611 0.0003 0.03%
2026-06-01 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1114 1.1611 1.1098 1.1595 0.0016 0.14%
2026-05-29 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1098 1.1595 1.1094 1.1591 0.0004 0.04%
2026-05-28 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1094 1.1591 1.1081 1.1578 0.0013 0.12%
2026-05-27 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1081 1.1578 1.1082 1.1579 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1082 1.1579 1.1079 1.1576 0.0003 0.03%
2026-05-25 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1079 1.1576 1.1081 1.1578 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1081 1.1578 1.1085 1.1582 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1085 1.1582 1.1093 1.1590 -0.0008 -0.07%
2026-05-20 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1093 1.1590 1.1098 1.1595 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1098 1.1595 1.1079 1.1576 0.0019 0.17%
2026-05-18 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1079 1.1576 1.1079 1.1576 0.0000 0.00%
2026-05-15 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1079 1.1576 1.1086 1.1583 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1086 1.1583 1.1098 1.1595 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1098 1.1595 1.1096 1.1593 0.0002 0.02%
2026-05-12 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1096 1.1593 1.1101 1.1598 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1101 1.1598 1.1098 1.1595 0.0003 0.03%
2026-05-08 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1098 1.1595 1.1097 1.1594 0.0001 0.01%
2026-04-30 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1092 1.1589 1.1095 1.1592 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1095 1.1592 1.1086 1.1583 0.0009 0.08%
2026-04-28 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1086 1.1583 1.1088 1.1585 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1088 1.1585 1.1091 1.1588 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1091 1.1588 1.1096 1.1593 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1096 1.1593 1.1103 1.1600 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1103 1.1600 1.1094 1.1591 0.0009 0.08%
2026-04-21 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1094 1.1591 1.1090 1.1587 0.0004 0.04%
2026-04-20 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1090 1.1587 1.1090 1.1587 0.0000 0.00%
2026-04-17 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1090 1.1587 1.1082 1.1579 0.0008 0.07%
2026-04-16 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1082 1.1579 1.1072 1.1569 0.0010 0.09%
2026-04-15 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1072 1.1569 1.1070 1.1567 0.0002 0.02%
2026-04-14 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1070 1.1567 1.1060 1.1557 0.0010 0.09%
2026-04-13 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1060 1.1557 1.1062 1.1559 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1062 1.1559 1.1062 1.1559 0.0000 0.00%
2026-04-09 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1062 1.1559 1.1066 1.1563 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1066 1.1563 1.1043 1.1540 0.0023 0.21%
2026-04-07 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1043 1.1540 1.1036 1.1533 0.0007 0.06%
2026-04-03 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1036 1.1533 1.1028 1.1525 0.0008 0.07%
2026-04-02 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1028 1.1525 1.1035 1.1532 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1035 1.1532 1.1015 1.1512 0.0020 0.18%
2026-03-31 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1015 1.1512 1.1025 1.1522 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1025 1.1522 1.1031 1.1528 -0.0006 -0.05%
2026-03-27 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1031 1.1528 1.1026 1.1523 0.0005 0.05%
2026-03-26 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1026 1.1523 1.1038 1.1535 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1038 1.1535 1.1027 1.1524 0.0011 0.10%
2026-03-24 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1027 1.1524 1.0999 1.1496 0.0028 0.25%
2026-03-23 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0999 1.1496 1.1013 1.1510 -0.0014 -0.13%
2026-03-20 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1013 1.1510 1.1019 1.1516 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1019 1.1516 1.1031 1.1528 -0.0012 -0.11%
2026-03-18 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1031 1.1528 1.1020 1.1517 0.0011 0.10%
2026-03-17 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1020 1.1517 1.1030 1.1527 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1030 1.1527 1.1032 1.1529 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1032 1.1529 1.1035 1.1532 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1035 1.1532 1.1037 1.1534 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1037 1.1534 1.1033 1.1530 0.0004 0.04%
2026-03-10 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1033 1.1530 1.1027 1.1524 0.0006 0.05%
2026-03-09 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1027 1.1524 1.1031 1.1528 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1031 1.1528 1.1027 1.1524 0.0004 0.04%
2026-03-05 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1027 1.1524 1.1028 1.1525 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1028 1.1525 1.1025 1.1522 0.0003 0.03%
2026-03-03 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1025 1.1522 1.1032 1.1529 -0.0007 -0.06%
2026-03-02 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1032 1.1529 1.1027 1.1524 0.0005 0.05%
2026-02-27 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1027 1.1524 1.1024 1.1521 0.0003 0.03%
2026-02-26 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1024 1.1521 1.1034 1.1531 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1034 1.1531 1.1037 1.1534 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1037 1.1534 1.1026 1.1523 0.0011 0.10%
2026-02-13 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1026 1.1523 1.1027 1.1524 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1027 1.1524 1.1022 1.1519 0.0005 0.05%
2026-02-11 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1022 1.1519 1.1019 1.1516 0.0003 0.03%
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2026-02-06 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1008 1.1505 1.1000 1.1497 0.0008 0.07%
2026-02-05 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1000 1.1497 1.0998 1.1495 0.0002 0.02%
2026-02-04 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0998 1.1495 1.0995 1.1492 0.0003 0.03%
2026-02-03 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0995 1.1492 1.0980 1.1477 0.0015 0.14%
2026-02-02 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0980 1.1477 1.0988 1.1485 -0.0008 -0.07%
2026-01-30 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0988 1.1485 1.0994 1.1491 -0.0006 -0.05%
2026-01-29 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0994 1.1491 1.0998 1.1495 -0.0004 -0.04%
2026-01-28 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0998 1.1495 1.0994 1.1491 0.0004 0.04%
2026-01-27 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0994 1.1491 1.0994 1.1491 0.0000 0.00%
2026-01-26 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0994 1.1491 1.0996 1.1493 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0996 1.1493 1.0984 1.1481 0.0012 0.11%
2026-01-22 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0984 1.1481 1.0975 1.1472 0.0009 0.08%
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2026-01-16 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0957 1.1454 1.0950 1.1447 0.0007 0.06%
2026-01-15 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0950 1.1447 1.0947 1.1444 0.0003 0.03%
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2026-01-07 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0917 1.1414 1.0917 1.1414 0.0000 0.00%
2026-01-06 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0917 1.1414 1.0907 1.1404 0.0010 0.09%
2026-01-05 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0907 1.1404 1.0888 1.1385 0.0019 0.17%
2025-12-31 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0888 1.1385 1.0885 1.1382 0.0003 0.03%
2025-12-30 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0885 1.1382 1.0887 1.1384 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0887 1.1384 1.0894 1.1391 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0894 1.1391 1.0895 1.1392 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0895 1.1392 1.0885 1.1382 0.0010 0.09%
2025-12-24 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0885 1.1382 1.0876 1.1373 0.0009 0.08%
2025-12-23 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0876 1.1373 1.0875 1.1372 0.0001 0.01%
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2025-12-16 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0844 1.1341 1.0851 1.1348 -0.0007 -0.06%
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2025-11-26 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0850 1.1347 1.0866 1.1363 -0.0016 -0.15%
2025-11-25 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0866 1.1363 1.0865 1.1362 0.0001 0.01%
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2025-11-06 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0872 1.1369 1.0860 1.1357 0.0012 0.11%
2025-11-05 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0860 1.1357 1.0843 1.1340 0.0017 0.16%
2025-11-04 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0843 1.1340 1.0854 1.1351 -0.0011 -0.10%
2025-11-03 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0854 1.1351 1.0848 1.1345 0.0006 0.06%
2025-10-31 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0848 1.1345 1.0840 1.1337 0.0008 0.07%
2025-10-30 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0840 1.1337 1.0848 1.1345 -0.0008 -0.07%
2025-10-29 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0848 1.1345 1.0828 1.1325 0.0020 0.18%
2025-10-28 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0828 1.1325 1.0823 1.1320 0.0005 0.05%
2025-10-27 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0823 1.1320 1.0806 1.1303 0.0017 0.16%
2025-10-24 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0806 1.1303 1.0789 1.1286 0.0017 0.16%
2025-10-23 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0789 1.1286 1.0786 1.1283 0.0003 0.03%
2025-10-22 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0786 1.1283 1.0792 1.1289 -0.0006 -0.06%
2025-10-21 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0792 1.1289 1.0772 1.1269 0.0020 0.19%
2025-10-20 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0772 1.1269 1.0773 1.1270 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0773 1.1270 1.0788 1.1285 -0.0015 -0.14%
2025-10-16 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0788 1.1285 1.0803 1.1300 -0.0015 -0.14%
2025-10-15 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0803 1.1300 1.0790 1.1287 0.0013 0.12%
2025-10-14 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0790 1.1287 1.0809 1.1306 -0.0019 -0.18%
2025-10-13 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0809 1.1306 1.0809 1.1306 0.0000 0.00%
2025-10-10 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0809 1.1306 1.0812 1.1309 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0812 1.1309 1.0793 1.1290 0.0019 0.18%
2025-09-30 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0793 1.1290 1.0772 1.1269 0.0021 0.19%
2025-09-29 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0772 1.1269 1.0753 1.1250 0.0019 0.18%
2025-09-26 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0753 1.1250 1.0754 1.1251 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0754 1.1251 1.0746 1.1243 0.0008 0.07%
2025-09-24 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0746 1.1243 1.0727 1.1224 0.0019 0.18%
2025-09-23 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0727 1.1224 1.0735 1.1232 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0735 1.1232 1.0740 1.1237 -0.0005 -0.05%
2025-09-19 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0740 1.1237 1.0753 1.1250 -0.0013 -0.12%
2025-09-18 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0753 1.1250 1.0773 1.1270 -0.0020 -0.19%
2025-09-17 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0773 1.1270 1.0755 1.1252 0.0018 0.17%
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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.0994 3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 1.0971 3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A 0.9111 1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C 0.9085 1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A 1.1857 1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C 1.1796 1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9620 0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 0.17%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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