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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A - 基金主页(代码:018846)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1131 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1628
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.9887亿
最近资产：43.31亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：张挺黄晓栋张立晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	0.01%	-0.19%	0.32%	3.30%	9.61%	16.50%	15.48%
同类排名	150/744	583/760	515/762	298/760	73/716	124/613	33/534	-

华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1129	-0.02%
2026-09-16	1.1131	0.08%
2026-09-15	1.1122	-0.04%
2026-09-14	1.1127	0.08%
2026-09-11	1.1118	-0.09%
2026-09-10	1.1128	-0.04%

华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0497元

华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)基金档案

基金代码	018846	基金简称	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	基金全称
发行日期	2023-08-07~2023-09-05	成立日期	2023-09-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张挺黄晓栋张立晨	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	43.31亿元	最近份额	10.9887亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5770	0.17%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5738	0.17%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0225	0.00%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1129	-0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.1063	-0.02%
华泰保兴安元债券A	1.0066	-0.04%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9615	-0.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9587	-0.05%
华泰保兴安元债券C	1.0056	-0.05%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0987	-0.06%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%