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华泰保兴安元债券C - 基金主页(代码:026044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0069 -0.0011 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：2026-03-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：张挺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.09%	0.37%	0.53%	-	-	-	-
同类排名		195/1757	54/1763	242/1706				-

华泰保兴安元债券C(026044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0061	-0.08%
2026-09-15	1.0069	-0.11%
2026-09-14	1.0080	0.05%
2026-09-11	1.0075	-0.16%
2026-09-10	1.0091	0.10%
2026-09-09	1.0081	0.03%

华泰保兴安元债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	0.0000	0.55%	2.91%
600926	杭州银行	0.0000	0.49%	1.80%
601838	成都银行	0.0000	0.32%	2.46%
600919	江苏银行	0.0000	0.31%	2.88%
002142	宁波银行	0.0000	0.17%	1.83%
601077	渝农商行	0.0000	0.16%	1.31%
600487	亨通光电	0.0000	0.15%	7.28%
601009	南京银行	0.0000	0.15%	2.58%
002948	青岛银行	0.0000	0.13%	4.31%
300308	中际旭创	0.0000	0.13%	0.60%

华泰保兴安元债券C(026044)基金档案

基金代码	026044	基金简称	华泰保兴安元债券C	基金全称
发行日期	2026-03-05~2026-03-20	成立日期	2026-03-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张挺	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	4.91%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	4.91%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0994	3.24%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0971	3.24%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9111	1.44%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9085	1.44%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1857	1.05%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1796	1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9620	0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9592	0.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%