| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 50.95% | 2.61% | -7.01% | -15.60% | 64.00% | - | - | 79.35% |
| 同类排名 | 195/4981 | 500/5421 | 3433/5424 | 3811/5380 | 154/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.5738 | 0.17% |
| 2026-09-16 | 1.5712 | 5.16% |
| 2026-09-15 | 1.4941 | -0.02% |
| 2026-09-14 | 1.4944 | -1.61% |
| 2026-09-11 | 1.5184 | -1.00% |
| 2026-09-10 | 1.5338 | -0.72% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 分红 | 每份派现金0.4124元 |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 分红 | 每份派现金0.2185元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688362 | 甬矽电子 | 0.0000 | 6.33% | 3.42% |
| 688702 | 盛科通信-U | 0.0000 | 6.06% | 3.37% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.95% | 0.60% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 5.61% | 5.89% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 5.55% | 3.36% |
| 688249 | 晶合集成 | 0.0000 | 5.48% | 2.22% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 5.24% | 3.01% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 5.22% | 4.36% |
| 300136 | 信维通信 | 0.0000 | 5.09% | 0.91% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 5.09% | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.5770 | 0.17% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.5738 | 0.17% |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0225 | 0.00% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.1129 | -0.02% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.1063 | -0.02% |
| 华泰保兴安元债券A | 1.0066 | -0.04% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9615 | -0.05% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9587 | -0.05% |
| 华泰保兴安元债券C | 1.0056 | -0.05% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0987 | -0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |
