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华泰保兴产业升级混合发起A - 基金主页(代码:021792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4974 -0.0240 -1.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4990 0.0393 2.6922% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1355
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：滕春晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	45.94%	2.55%	-4.17%	-8.83%	72.59%	-	-	80.05%
同类排名	204/5018	750/5572	3276/5501	3663/5392	96/4749			-

华泰保兴产业升级混合发起A(021792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4971	-0.02%
2026-09-14	1.4974	-1.60%
2026-09-11	1.5214	-1.00%
2026-09-10	1.5368	-0.72%
2026-09-09	1.5480	-0.57%
2026-09-08	1.5568	-1.83%

华泰保兴产业升级混合发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-28	2026-05-28	2026-05-29	分红	每份派现金0.4171元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.2210元

华泰保兴产业升级混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688362	甬矽电子	0.0000	6.33%	3.42%
688702	盛科通信-U	0.0000	6.06%	3.37%
300308	中际旭创	0.0000	5.95%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	5.61%	5.89%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.55%	3.36%
688249	晶合集成	0.0000	5.48%	2.22%
688041	海光信息	0.0000	5.24%	3.01%
688110	东芯股份	0.0000	5.22%	4.36%
300136	信维通信	0.0000	5.09%	0.91%
603986	兆易创新	0.0000	5.09%	0.13%

华泰保兴产业升级混合发起A(021792)基金档案

基金代码	021792	基金简称	华泰保兴产业升级混合发起A	基金全称
发行日期	2024-07-22~2024-10-21	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	滕春晓	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0994	3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0971	3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9111	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9085	1.46%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9620	0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9592	0.17%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1131	0.08%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.1065	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%