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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C - 基金主页(代码:024585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0616 0.0073 0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1384 0.0067 0.5903% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3627
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：尚烁徽王恺钺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.67%	-2.46%	-8.25%	-16.31%	9.66%	-	-	31.13%
同类排名	867/4773	2241/5462	4172/5421	4411/5209	1070/4366			-

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0971	3.34%
2026-09-15	1.0616	0.69%
2026-09-14	1.0543	-0.09%
2026-09-11	1.0553	-1.59%
2026-09-10	1.0723	-1.05%
2026-09-09	1.0837	-0.43%

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-25	分红	每份派现金0.1496元
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.1336元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	分红	每份派现金0.0179元

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.67%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.02%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	3.04%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	2.94%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	2.38%	1.23%
688521	芯原股份	0.0000	1.91%	8.07%
688498	源杰科技	0.0000	1.76%	3.60%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.68%	8.64%
688525	佰维存储	0.0000	1.62%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	1.56%	2.26%

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585)基金档案

基金代码	024585	基金简称	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	基金全称
发行日期	2025-06-19~2025-06-25	成立日期	2025-06-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	尚烁徽王恺钺	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0994	3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0971	3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9111	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9085	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1857	1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1796	1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9620	0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9592	0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%