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华泰保兴中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1742 -0.0054 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1999 0.0048 0.3993% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1742
成立日期：2025-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.88亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：赵旭照王恺钺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	-1.56%	-5.31%	-9.91%	2.60%	-	-	21.12%
同类排名	2097/4773	2852/5467	2315/5421	3170/5238	2028/4400			-

华泰保兴中证A500指数增强C(023517)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1895	1.30%
2026-09-17	1.1742	-0.46%
2026-09-16	1.1796	1.05%
2026-09-15	1.1673	-0.60%
2026-09-14	1.1743	-0.56%
2026-09-11	1.1809	-1.00%

华泰保兴中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.18%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.49%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.36%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	1.96%	0.56%
603259	药明康德	0.0000	1.83%	6.71%
603986	兆易创新	0.0000	1.69%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.66%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	1.53%	-0.05%
600030	中信证券	0.0000	1.10%	0.29%
600150	中国船舶	0.0000	1.09%	1.45%

华泰保兴中证A500指数增强C(023517)基金档案

基金代码	023517	基金简称	华泰保兴中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-28	成立日期	2025-05-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵旭照王恺钺	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	3.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.1314	2.98%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1290	2.97%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.6155	2.44%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.6122	2.44%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9222	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9195	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1956	1.30%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1895	1.30%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%