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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A - 基金主页(代码:024584)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0565 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1403 0.0067 0.5903% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3617
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：尚烁徽王恺钺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.33%	-2.36%	-7.78%	-13.06%	9.62%	-	-	31.52%
同类排名	930/4773	3828/5491	4349/5408	4567/5202	1148/4356			-

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0638	0.69%
2026-09-14	1.0565	-0.09%
2026-09-11	1.0574	-1.59%
2026-09-10	1.0745	-1.05%
2026-09-09	1.0859	-0.43%
2026-09-08	1.0906	-0.94%

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-25	分红	每份派现金0.1520元
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.1353元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	分红	每份派现金0.0179元

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.67%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.02%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	3.04%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	2.94%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	2.38%	1.23%
688521	芯原股份	0.0000	1.91%	8.07%
688498	源杰科技	0.0000	1.76%	3.60%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.68%	8.64%
688525	佰维存储	0.0000	1.62%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	1.56%	2.26%

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584)基金档案

基金代码	024584	基金简称	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	基金全称
发行日期	2025-06-19~2025-06-25	成立日期	2025-06-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	尚烁徽王恺钺	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0994	3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0971	3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9111	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9085	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1857	1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1796	1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9620	0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9592	0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%