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华泰保兴中证全指指数增强A - 基金主页(代码:025755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8980 -0.0065 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8980
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：王恺钺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.21%	-2.54%	-3.49%	-10.85%	-	-	-	-1.36%
同类排名	3761/4773	2502/5462	1783/5421	3603/5209				-

华泰保兴中证全指指数增强A(025755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9111	1.46%
2026-09-15	0.8980	-0.72%
2026-09-14	0.9045	-0.15%
2026-09-11	0.9059	-1.21%
2026-09-10	0.9170	-0.77%
2026-09-09	0.9241	0.29%

华泰保兴中证全指指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.86%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	1.56%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	1.53%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	1.52%	-1.24%
688008	澜起科技	0.0000	1.10%	0.56%
603986	兆易创新	0.0000	1.05%	0.13%
300408	三环集团	0.0000	0.86%	6.10%
600176	中国巨石	0.0000	0.82%	3.07%
688981	中芯国际	0.0000	0.77%	1.23%
600519	贵州茅台	0.0000	0.76%	-0.05%

华泰保兴中证全指指数增强A(025755)基金档案

基金代码	025755	基金简称	华泰保兴中证全指指数增强A	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王恺钺	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	4.91%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	4.91%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0994	3.24%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0971	3.24%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9111	1.44%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9085	1.44%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1857	1.05%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1796	1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9620	0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9592	0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%