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华泰保兴中证全指指数增强A基金净值查询(025755)

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今天最新净值 0.8980 -0.0065 -0.72% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8980
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：华泰保兴基金
  • 基金经理：王恺钺
近一年华泰保兴中证全指指数增强A基金净值查询
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近一年,华泰保兴中证全指指数增强A(025755)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9045 0.9045 0.9059 0.9059 -0.0014 -0.15%
2026-09-11 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9059 0.9059 0.9170 0.9170 -0.0111 -1.21%
2026-09-10 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9170 0.9170 0.9241 0.9241 -0.0071 -0.77%
2026-09-09 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9241 0.9241 0.9214 0.9214 0.0027 0.29%
2026-09-08 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9214 0.9214 0.9213 0.9213 0.0001 0.01%
2026-09-07 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9213 0.9213 0.9131 0.9131 0.0082 0.90%
2026-09-04 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9131 0.9131 0.9185 0.9185 -0.0054 -0.59%
2026-09-03 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9185 0.9185 0.9183 0.9183 0.0002 0.02%
2026-09-02 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9183 0.9183 0.9294 0.9294 -0.0111 -1.19%
2026-09-01 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9294 0.9294 0.9348 0.9348 -0.0054 -0.58%
2026-08-31 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9348 0.9348 0.9275 0.9275 0.0073 0.79%
2026-08-28 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9275 0.9275 0.9298 0.9298 -0.0023 -0.25%
2026-08-27 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9298 0.9298 0.9159 0.9159 0.0139 1.52%
2026-08-26 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9159 0.9159 0.9120 0.9120 0.0039 0.43%
2026-08-25 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9120 0.9120 0.9094 0.9094 0.0026 0.29%
2026-08-24 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9094 0.9094 0.9236 0.9236 -0.0142 -1.54%
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2026-08-05 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9160 0.9160 0.8992 0.8992 0.0168 1.87%
2026-08-04 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.8992 0.8992 0.8827 0.8827 0.0165 1.87%
2026-08-03 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.8827 0.8827 0.8887 0.8887 -0.0060 -0.68%
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2026-07-24 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.8934 0.8934 0.9121 0.9121 -0.0187 -2.05%
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2026-05-19 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0250 1.0250 1.0185 1.0185 0.0065 0.64%
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2026-05-15 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0181 1.0181 1.0294 1.0294 -0.0113 -1.10%
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2026-05-12 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0340 1.0340 1.0367 1.0367 -0.0027 -0.26%
2026-05-11 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0367 1.0367 1.0205 1.0205 0.0162 1.59%
2026-05-08 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0205 1.0205 1.0222 1.0222 -0.0017 -0.17%
2026-04-30 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0022 1.0022 1.0037 1.0037 -0.0015 -0.15%
2026-04-29 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0037 1.0037 0.9916 0.9916 0.0121 1.22%
2026-04-28 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9916 0.9916 0.9973 0.9973 -0.0057 -0.57%
2026-04-27 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9973 0.9973 0.9925 0.9925 0.0048 0.48%
2026-04-24 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9925 0.9925 0.9943 0.9943 -0.0018 -0.18%
2026-04-23 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9943 0.9943 1.0025 1.0025 -0.0082 -0.82%
2026-04-22 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0025 1.0025 0.9957 0.9957 0.0068 0.68%
2026-04-21 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9957 0.9957 0.9941 0.9941 0.0016 0.16%
2026-04-20 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9941 0.9941 0.9897 0.9897 0.0044 0.44%
2026-04-17 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9897 0.9897 0.9895 0.9895 0.0002 0.02%
2026-04-16 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9895 0.9895 0.9753 0.9753 0.0142 1.46%
2026-04-15 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9753 0.9753 0.9786 0.9786 -0.0033 -0.34%
2026-04-14 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9786 0.9786 0.9683 0.9683 0.0103 1.06%
2026-04-13 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9683 0.9683 0.9688 0.9688 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9688 0.9688 0.9568 0.9568 0.0120 1.25%
2026-04-09 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9568 0.9568 0.9630 0.9630 -0.0062 -0.64%
2026-04-08 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9630 0.9630 0.9290 0.9290 0.0340 3.66%
2026-04-07 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9290 0.9290 0.9235 0.9235 0.0055 0.60%
2026-04-03 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9235 0.9235 0.9361 0.9361 -0.0126 -1.35%
2026-04-02 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9361 0.9361 0.9483 0.9483 -0.0122 -1.29%
2026-04-01 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9483 0.9483 0.9322 0.9322 0.0161 1.73%
2026-03-31 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9322 0.9322 0.9437 0.9437 -0.0115 -1.22%
2026-03-30 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9437 0.9437 0.9428 0.9428 0.0009 0.10%
2026-03-27 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9428 0.9428 0.9337 0.9337 0.0091 0.97%
2026-03-26 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9337 0.9337 0.9453 0.9453 -0.0116 -1.23%
2026-03-25 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9453 0.9453 0.9280 0.9280 0.0173 1.86%
2026-03-24 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9280 0.9280 0.9068 0.9068 0.0212 2.34%
2026-03-23 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9068 0.9068 0.9455 0.9455 -0.0387 -4.09%
2026-03-20 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9455 0.9455 0.9551 0.9551 -0.0096 -1.01%
2026-03-19 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9551 0.9551 0.9778 0.9778 -0.0227 -2.32%
2026-03-18 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9778 0.9778 0.9693 0.9693 0.0085 0.88%
2026-03-17 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9693 0.9693 0.9834 0.9834 -0.0141 -1.43%
2026-03-16 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9834 0.9834 0.9864 0.9864 -0.0030 -0.30%
2026-03-13 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9864 0.9864 0.9941 0.9941 -0.0077 -0.77%
2026-03-12 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9941 0.9941 0.9989 0.9989 -0.0048 -0.48%
2026-03-11 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9989 0.9989 0.9956 0.9956 0.0033 0.33%
2026-03-10 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9956 0.9956 0.9795 0.9795 0.0161 1.64%
2026-03-09 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9795 0.9795 0.9877 0.9877 -0.0082 -0.83%
2026-03-06 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9877 0.9877 0.9799 0.9799 0.0078 0.80%
2026-03-05 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9799 0.9799 0.9706 0.9706 0.0093 0.96%
2026-03-04 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9706 0.9706 0.9811 0.9811 -0.0105 -1.07%
2026-03-03 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9811 0.9811 1.0091 1.0091 -0.0280 -2.77%
2026-03-02 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0091 1.0091 1.0125 1.0125 -0.0034 -0.34%
2026-02-27 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2026-02-26 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0121 1.0121 1.0072 1.0072 0.0049 0.49%
2026-02-25 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0072 1.0072 0.9988 0.9988 0.0084 0.84%
2026-02-24 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9988 0.9988 0.9887 0.9887 0.0101 1.02%
2026-02-13 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9887 0.9887 1.0004 1.0004 -0.0117 -1.17%
2026-02-12 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0004 1.0004 0.9962 0.9962 0.0042 0.42%
2026-02-11 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9962 0.9962 0.9959 0.9959 0.0003 0.03%
2026-02-10 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9959 0.9959 0.9942 0.9942 0.0017 0.17%
2026-02-09 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9942 0.9942 0.9780 0.9780 0.0162 1.66%
2026-02-06 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9780 0.9780 0.9797 0.9797 -0.0017 -0.17%
2026-02-05 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9797 0.9797 0.9897 0.9897 -0.0100 -1.01%
2026-02-04 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9897 0.9897 0.9880 0.9880 0.0017 0.17%
2026-02-03 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9880 0.9880 0.9704 0.9704 0.0176 1.81%
2026-02-02 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9704 0.9704 0.9995 0.9995 -0.0291 -2.91%
2026-01-30 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9995 0.9995 1.0062 1.0062 -0.0067 -0.67%
2026-01-29 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0062 1.0062 1.0108 1.0108 -0.0046 -0.46%
2026-01-28 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0108 1.0108 1.0092 1.0092 0.0016 0.16%
2026-01-27 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0092 1.0092 1.0058 1.0058 0.0034 0.34%
2026-01-26 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0058 1.0058 1.0067 1.0067 -0.0009 -0.09%
2026-01-23 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0067 1.0067 1.0044 1.0044 0.0023 0.23%
2026-01-22 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0044 1.0044 1.0032 1.0032 0.0012 0.12%
2026-01-21 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0032 1.0032 1.0003 1.0003 0.0029 0.29%
2026-01-20 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0003 1.0003 1.0010 1.0010 -0.0007 -0.07%
2026-01-19 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0010 1.0010 0.9997 0.9997 0.0013 0.13%
2026-01-16 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2026-01-15 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2026-01-14 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9992 0.9992 0.9988 0.9988 0.0004 0.04%
2026-01-13 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9988 0.9988 1.0001 1.0001 -0.0013 -0.13%
2026-01-12 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2026-01-09 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2026-01-08 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2026-01-07 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-12-31 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-12-29 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.0994 3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 1.0971 3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A 0.9111 1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C 0.9085 1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A 1.1857 1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C 1.1796 1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9620 0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 0.17%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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