华泰保兴中证全指指数增强A基金净值查询(025755)

今天最新净值 0.8980 -0.0065 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8980
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：王恺钺

近一季华泰保兴中证全指指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴中证全指指数增强A(025755)基金累计收益率-10.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9111	0.9111	0.8980	0.8980	0.0131	1.46%
2026-09-15	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.8980	0.8980	0.9045	0.9045	-0.0065	-0.72%
2026-09-14	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9045	0.9045	0.9059	0.9059	-0.0014	-0.15%
2026-09-11	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9059	0.9059	0.9170	0.9170	-0.0111	-1.21%
2026-09-10	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9170	0.9170	0.9241	0.9241	-0.0071	-0.77%
2026-09-09	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9241	0.9241	0.9214	0.9214	0.0027	0.29%
2026-09-08	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9214	0.9214	0.9213	0.9213	0.0001	0.01%
2026-09-07	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9213	0.9213	0.9131	0.9131	0.0082	0.90%
2026-09-04	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9131	0.9131	0.9185	0.9185	-0.0054	-0.59%
2026-09-03	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9185	0.9185	0.9183	0.9183	0.0002	0.02%

2026-09-02	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9183	0.9183	0.9294	0.9294	-0.0111	-1.19%
2026-09-01	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9294	0.9294	0.9348	0.9348	-0.0054	-0.58%
2026-08-31	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9348	0.9348	0.9275	0.9275	0.0073	0.79%
2026-08-28	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9275	0.9275	0.9298	0.9298	-0.0023	-0.25%
2026-08-27	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9298	0.9298	0.9159	0.9159	0.0139	1.52%
2026-08-26	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9159	0.9159	0.9120	0.9120	0.0039	0.43%
2026-08-25	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9120	0.9120	0.9094	0.9094	0.0026	0.29%
2026-08-24	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9094	0.9094	0.9236	0.9236	-0.0142	-1.54%
2026-08-21	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9236	0.9236	0.9180	0.9180	0.0056	0.61%
2026-08-20	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9180	0.9180	0.9113	0.9113	0.0067	0.74%
2026-08-19	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9113	0.9113	0.9484	0.9484	-0.0371	-3.91%
2026-08-18	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9484	0.9484	0.9496	0.9496	-0.0012	-0.13%
2026-08-17	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9496	0.9496	0.9305	0.9305	0.0191	2.05%
2026-08-14	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9305	0.9305	0.9270	0.9270	0.0035	0.38%
2026-08-13	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9270	0.9270	0.9353	0.9353	-0.0083	-0.89%

2026-08-12	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9353	0.9353	0.9265	0.9265	0.0088	0.95%
2026-08-11	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9265	0.9265	0.9346	0.9346	-0.0081	-0.87%
2026-08-10	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9346	0.9346	0.9312	0.9312	0.0034	0.37%
2026-08-07	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9312	0.9312	0.9186	0.9186	0.0126	1.37%
2026-08-06	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9186	0.9186	0.9160	0.9160	0.0026	0.28%
2026-08-05	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9160	0.9160	0.8992	0.8992	0.0168	1.87%
2026-08-04	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.8992	0.8992	0.8827	0.8827	0.0165	1.87%
2026-08-03	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.8827	0.8827	0.8887	0.8887	-0.0060	-0.68%
2026-07-31	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.8887	0.8887	0.8739	0.8739	0.0148	1.69%
2026-07-30	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.8739	0.8739	0.8912	0.8912	-0.0173	-1.94%
2026-07-29	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.8912	0.8912	0.8842	0.8842	0.0070	0.79%
2026-07-28	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.8842	0.8842	0.9110	0.9110	-0.0268	-2.94%
2026-07-27	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9110	0.9110	0.8934	0.8934	0.0176	1.97%
2026-07-24	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.8934	0.8934	0.9121	0.9121	-0.0187	-2.05%
2026-07-23	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9121	0.9121	0.9087	0.9087	0.0034	0.37%
2026-07-22	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9087	0.9087	0.9153	0.9153	-0.0066	-0.72%
2026-07-21	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9153	0.9153	0.8827	0.8827	0.0326	3.69%
2026-07-20	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.8827	0.8827	0.8908	0.8908	-0.0081	-0.91%
2026-07-17	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.8908	0.8908	0.9380	0.9380	-0.0472	-5.03%
2026-07-16	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9380	0.9380	0.9621	0.9621	-0.0241	-2.50%
2026-07-15	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9621	0.9621	0.9715	0.9715	-0.0094	-0.97%
2026-07-14	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9715	0.9715	0.9484	0.9484	0.0231	2.44%
2026-07-13	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9484	0.9484	0.9827	0.9827	-0.0343	-3.49%
2026-07-10	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9827	0.9827	1.0023	1.0023	-0.0196	-1.96%
2026-07-09	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	1.0023	1.0023	0.9779	0.9779	0.0244	2.50%
2026-07-08	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9779	0.9779	0.9929	0.9929	-0.0150	-1.51%
2026-07-07	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9929	0.9929	1.0109	1.0109	-0.0180	-1.78%
2026-07-06	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	1.0109	1.0109	1.0203	1.0203	-0.0094	-0.92%
2026-07-03	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	1.0203	1.0203	1.0179	1.0179	0.0024	0.24%
2026-07-02	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	1.0179	1.0179	1.0474	1.0474	-0.0295	-2.82%
2026-07-01	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	1.0474	1.0474	1.0480	1.0480	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	1.0480	1.0480	1.0281	1.0281	0.0199	1.94%
2026-06-29	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	1.0281	1.0281	1.0263	1.0263	0.0018	0.18%
2026-06-26	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	1.0263	1.0263	1.0502	1.0502	-0.0239	-2.28%
2026-06-25	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	1.0502	1.0502	1.0397	1.0397	0.0105	1.01%
2026-06-24	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	1.0397	1.0397	1.0288	1.0288	0.0109	1.06%
2026-06-23	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	1.0288	1.0288	1.0487	1.0487	-0.0199	-1.90%
2026-06-22	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	1.0487	1.0487	1.0372	1.0372	0.0115	1.11%
2026-06-18	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	1.0372	1.0372	1.0293	1.0293	0.0079	0.77%
2026-06-17	025755	华泰保兴中证全指指数增强A	1.0293	1.0293	1.0155	1.0155	0.0138	1.36%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0994	3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0971	3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9111	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9085	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1857	1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1796	1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9620	0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9592	0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%