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华泰保兴中证A500指数增强C基金盘中实时估值(023517)

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今天最新净值 1.1743 -0.0066 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1743
成立日期：2025-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.88亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：赵旭照王恺钺

华泰保兴中证A500指数增强C基金023517重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	5.18%	0.60%	0.0311%
300750	宁德时代	0.0000	2.49%	-1.24%	-0.0309%
300502	新易盛	0.0000	2.36%	1.64%	0.0387%
688008	澜起科技	0.0000	1.96%	0.56%	0.0110%
603259	药明康德	0.0000	1.83%	6.71%	0.1228%
603986	兆易创新	0.0000	1.69%	0.13%	0.0022%
688256	寒武纪	0.0000	1.66%	5.89%	0.0978%
600519	贵州茅台	0.0000	1.53%	-0.05%	-0.0008%
600030	中信证券	0.0000	1.10%	0.29%	0.0032%
600150	中国船舶	0.0000	1.09%	1.45%	0.0158%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.89%		0.2909%		%

华泰保兴中证A500指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.60%	1.08%
2026-09-14	-0.56%	1.08%
2026-09-11	-1.00%	1.08%
2026-09-10	-0.56%	1.08%
2026-09-09	0.34%	1.08%
2026-09-08	-0.18%	1.08%
2026-09-07	0.82%	1.08%
2026-09-04	-0.57%	1.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰保兴中证A500指数增强C基金023517实时估值图

华泰保兴中证A500指数增强C基金023517实时估值图

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华泰保兴基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.4990	2.6922%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.4953	2.6922%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.1403	0.5903%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1384	0.5903%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.2037	0.3993%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1999	0.3993%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9409	-0.0872%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9328	-0.0872%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%